اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۰۳۱,۹۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲,۹۶۸,۰۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۹,۴۱۱,۸۳۵,۶۷۰,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۷۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۰۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۱۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 1,008,758 | 1,008,012 | 1,001,123 | -۶,۸۸۹ | ۳,۰۵۷,۲۰۹ | ۸۹۴,۵۶۳,۳۹۳ | ۳,۱۱۸,۱۱۶ | ۵۹۷,۵۳۱,۴۷۹ | ۲۹۷,۰۳۱,۹۱۴ | ۲,۲۲۳,۸۴۳,۱۷۰,۷۷۱ | ۲۹۹,۴۱۱,۸۳۵,۶۷۰,۵۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 1,007,960 | 1,007,212 | 1,001,853 | -۵,۳۵۹ | ۳,۴۰۶,۱۴۴ | ۸۹۱,۵۰۶,۱۸۴ | ۳,۲۵۶,۳۶۹ | ۵۹۴,۴۱۳,۳۶۳ | ۲۹۷,۰۹۲,۸۲۱ | ۲,۱۶۲,۷۹۰,۶۱۸,۰۱۶ | ۲۹۹,۲۳۵,۵۶۷,۷۲۵,۸۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 1,007,152 | 1,006,412 | 1,001,082 | -۵,۳۳۰ | ۲,۶۵۰,۴۰۰ | ۸۸۸,۱۰۰,۰۴۰ | ۴,۲۸۵,۹۹۲ | ۵۹۱,۱۵۶,۹۹۴ | ۲۹۶,۹۴۳,۰۴۶ | ۲,۳۱۱,۴۷۲,۰۰۴,۳۴۶ | ۲۹۸,۸۴۶,۹۵۹,۴۶۰,۳۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,006,351 | 1,005,610 | 999,702 | -۵,۹۰۸ | ۳,۶۲۲,۰۴۲ | ۸۸۵,۴۴۹,۶۴۰ | ۵,۱۵۷,۵۲۵ | ۵۸۶,۸۷۱,۰۰۲ | ۲۹۸,۵۷۸,۶۳۸ | ۲,۴۶۳,۰۷۱,۳۵۰,۲۵۵ | ۳۰۰,۲۵۳,۵۳۶,۷۳۵,۷۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,005,542 | 1,004,808 | 998,916 | -۵,۸۹۲ | ۰ | ۸۸۱,۸۲۷,۵۹۸ | ۰ | ۵۸۱,۷۱۳,۴۷۷ | ۳۰۰,۱۱۴,۱۲۱ | ۲,۳۴۷,۳۵۲,۸۸۸,۳۲۲ | ۳۰۱,۵۵۷,۰۲۵,۳۰۹,۶۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,004,737 | 1,004,006 | 998,902 | -۵,۱۰۴ | ۲,۰۰۴,۲۸۱ | ۸۸۱,۸۲۷,۵۹۸ | ۶۴۶,۲۷۷ | ۵۸۱,۷۱۳,۴۷۷ | ۳۰۰,۱۱۴,۱۲۱ | ۲,۲۱۳,۱۵۹,۹۲۲,۶۴۵ | ۳۰۱,۳۱۶,۳۵۱,۵۸۱,۱۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,003,940 | 1,003,206 | 998,087 | -۵,۱۱۹ | ۳,۰۴۳,۲۷۰ | ۸۷۹,۸۲۳,۳۱۷ | ۵,۳۵۳,۳۳۸ | ۵۸۱,۰۶۷,۲۰۰ | ۲۹۸,۷۵۶,۱۱۷ | ۲,۲۱۳,۱۵۹,۹۲۲,۶۴۵ | ۲۹۹,۷۱۳,۸۲۰,۲۶۵,۰۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,003,133 | 1,002,405 | 997,220 | -۵,۱۸۵ | ۴,۹۰۶,۳۴۳ | ۸۷۶,۷۸۰,۰۴۷ | ۳,۵۸۴,۸۱۵ | ۵۷۵,۷۱۳,۸۶۲ | ۳۰۱,۰۶۶,۱۸۵ | ۲,۲۱۳,۱۵۹,۹۲۲,۶۴۵ | ۳۰۱,۷۹۰,۱۲۸,۲۲۸,۶۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,002,336 | 1,001,602 | 996,390 | -۵,۲۱۲ | ۱۱,۰۳۲,۸۳۷ | ۸۷۱,۸۷۳,۷۰۴ | ۵,۶۸۸,۱۶۳ | ۵۷۲,۱۲۹,۰۴۷ | ۲۹۹,۷۴۴,۶۵۷ | ۲,۰۷۲,۶۱۲,۷۹۱,۷۴۹ | ۳۰۰,۲۲۴,۹۸۴,۱۶۱,۱۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,001,552 | 1,000,801 | 996,032 | -۴,۷۶۹ | ۱,۶۰۰,۹۳۴ | ۸۶۰,۸۴۰,۸۶۷ | ۳,۷۸۱,۰۵۲ | ۵۶۶,۴۴۰,۸۸۴ | ۲۹۴,۳۹۹,۹۸۳ | ۱,۹۸۸,۶۷۸,۳۸۰,۳۶۹ | ۲۹۴,۶۳۵,۸۲۵,۷۴۹,۹۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,000,746 | 1,000,000 | 995,256 | -۴,۷۴۴ | ۳,۵۳۶,۰۷۶ | ۸۵۹,۲۳۹,۹۳۳ | ۳,۵۷۳,۳۲۹ | ۵۶۲,۶۵۹,۸۳۲ | ۲۹۶,۵۸۰,۱۰۱ | ۱,۹۸۹,۵۸۸,۹۰۰,۰۷۸ | ۲۹۶,۵۸۰,۱۰۲,۵۰۴,۴۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,024,582 | 1,023,836 | 1,019,092 | -۴,۷۴۴ | ۳,۵۳۶,۰۷۶ | ۸۵۹,۲۳۹,۹۳۳ | ۳,۵۷۳,۳۲۹ | ۵۶۲,۶۵۹,۸۳۲ | ۲۹۶,۵۸۰,۱۰۱ | ۱,۹۸۹,۵۸۸,۹۰۰,۰۷۸ | ۳۰۳,۶۴۹,۳۸۵,۷۹۱,۹۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,023,785 | 1,023,042 | 1,018,455 | -۴,۵۸۷ | ۰ | ۸۵۵,۷۰۳,۸۵۷ | ۰ | ۵۵۹,۰۸۶,۵۰۳ | ۲۹۶,۶۱۷,۳۵۴ | ۱,۹۰۳,۰۰۳,۱۶۲,۶۷۶ | ۳۰۳,۴۵۱,۹۴۷,۶۱۳,۵۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,022,986 | 1,022,247 | 1,017,178 | -۵,۰۶۹ | ۱,۲۳۷,۳۳۹ | ۸۵۵,۷۰۳,۸۵۷ | ۶۱۹,۹۲۱ | ۵۵۹,۰۸۶,۵۰۳ | ۲۹۶,۶۱۷,۳۵۴ | ۱,۷۴۷,۴۷۱,۸۲۶,۶۵۹ | ۳۰۳,۲۱۶,۲۰۵,۹۵۱,۳۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,022,192 | 1,021,452 | 1,016,363 | -۵,۰۸۹ | ۲,۳۵۸,۷۷۱ | ۸۵۴,۴۶۶,۵۱۸ | ۲,۷۱۱,۱۳۳ | ۵۵۸,۴۶۶,۵۸۲ | ۲۹۵,۹۹۹,۹۳۶ | ۱,۷۴۷,۴۷۱,۸۲۶,۶۵۹ | ۳۰۲,۳۴۹,۷۷۴,۲۴۰,۱۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,021,397 | 1,020,657 | 1,015,550 | -۵,۱۰۷ | ۲,۲۲۹,۵۹۲ | ۸۵۲,۱۰۷,۷۴۷ | ۱,۹۴۴,۸۸۰ | ۵۵۵,۷۵۵,۴۴۹ | ۲۹۶,۳۵۲,۲۹۸ | ۱,۷۴۷,۴۷۱,۸۲۶,۶۵۹ | ۳۰۲,۴۷۴,۱۴۴,۸۳۴,۴۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,020,602 | 1,019,863 | 1,015,989 | -۳,۸۷۴ | ۲,۰۹۰,۱۷۶ | ۸۴۹,۸۷۸,۱۵۵ | ۳,۸۴۳,۱۷۰ | ۵۵۳,۸۱۰,۵۶۹ | ۲۹۶,۰۶۷,۵۸۶ | ۱,۷۳۱,۹۷۱,۷۶۷,۹۸۰ | ۳۰۱,۹۴۸,۲۴۳,۱۱۳,۰۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,019,796 | 1,019,069 | 1,015,207 | -۳,۸۶۲ | ۲,۵۱۰,۰۵۹ | ۸۴۷,۷۸۷,۹۷۹ | ۲,۹۶۰,۵۵۷ | ۵۴۹,۹۶۷,۳۹۹ | ۲۹۷,۸۲۰,۵۸۰ | ۱,۷۱۱,۸۹۵,۱۰۳,۶۸۲ | ۳۰۳,۴۹۹,۶۵۰,۵۰۸,۲۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,018,996 | 1,018,274 | 1,014,051 | -۴,۲۲۳ | ۲,۹۵۴,۳۸۰ | ۸۴۵,۲۷۷,۹۲۰ | ۴,۲۸۲,۶۶۲ | ۵۴۷,۰۰۶,۸۴۲ | ۲۹۸,۲۷۱,۰۷۸ | ۱,۵۷۵,۸۸۱,۲۷۰,۴۷۸ | ۳۰۳,۷۲۱,۶۳۳,۷۱۸,۶۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,018,199 | 1,017,480 | 1,013,197 | -۴,۲۸۳ | ۰ | ۸۴۲,۳۲۳,۵۴۰ | ۰ | ۵۴۲,۷۲۴,۱۸۰ | ۲۹۹,۵۹۹,۳۶۰ | ۱,۵۹۴,۳۵۲,۷۳۹,۹۲۲ | ۳۰۴,۸۳۶,۲۷۱,۳۷۸,۷۰۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||