اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۹,۰۳۸,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶۱,۰۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۰,۸۱۹,۸۰۷,۳۱۳,۷۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,007,436 | 1,007,151 | 1,004,268 | -۲,۸۸۳ | ۱,۵۵۳,۱۱۹ | ۷۱۴,۴۹۹,۱۳۷ | ۲۹۸,۵۶۱ | ۴۶۵,۴۶۰,۱۵۸ | ۲۴۹,۰۳۸,۹۷۹ | ۱,۱۶۵,۰۸۴,۰۸۴,۷۱۹ | ۲۵۰,۸۱۹,۸۰۷,۳۱۳,۷۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,006,641 | 1,006,355 | 1,003,481 | -۲,۸۷۴ | ۲,۷۸۰,۳۹۷ | ۷۱۲,۹۴۶,۰۱۸ | ۱,۵۳۶,۳۳۵ | ۴۶۵,۱۶۱,۵۹۷ | ۲۴۷,۷۸۴,۴۲۱ | ۱,۱۶۵,۰۸۴,۰۸۴,۷۱۹ | ۲۴۹,۳۵۸,۹۹۴,۶۶۸,۱۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,005,850 | 1,005,562 | 1,002,694 | -۲,۸۶۸ | ۳,۰۴۳,۵۱۲ | ۷۱۰,۱۶۵,۶۲۱ | ۴,۹۸۸,۱۷۰ | ۴۶۳,۶۲۵,۲۶۲ | ۲۴۶,۵۴۰,۳۵۹ | ۱,۱۶۵,۰۸۴,۰۸۴,۷۱۹ | ۲۴۷,۹۱۱,۵۲۳,۰۳۱,۴۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,005,052 | 1,004,767 | 1,001,210 | -۳,۵۵۷ | ۴,۰۱۸,۷۳۱ | ۷۰۷,۱۲۲,۱۰۹ | ۲,۰۶۸,۳۰۲ | ۴۵۸,۶۳۷,۰۹۲ | ۲۴۸,۴۸۵,۰۱۷ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۹۴۲,۱۶۲ | ۲۴۹,۶۶۹,۴۷۲,۱۰۷,۵۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,004,261 | 1,003,973 | 1,000,873 | -۳,۱۰۰ | ۴,۶۲۶,۱۲۳ | ۷۰۳,۱۰۳,۳۷۸ | ۲,۳۵۰,۲۱۹ | ۴۵۶,۵۶۸,۷۹۰ | ۲۴۶,۵۳۴,۵۸۸ | ۱,۱۴۵,۵۵۳,۶۶۰,۱۳۴ | ۲۴۷,۵۱۴,۰۸۰,۸۴۵,۷۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,003,468 | 1,003,179 | 999,471 | -۳,۷۰۸ | ۷,۰۳۱,۷۹۶ | ۶۹۸,۴۷۷,۲۵۵ | ۳,۰۲۷,۰۱۸ | ۴۵۴,۲۱۸,۵۷۱ | ۲۴۴,۲۵۸,۶۸۴ | ۱,۱۰۵,۷۱۷,۳۷۲,۹۱۵ | ۲۴۵,۰۳۵,۱۳۰,۸۲۳,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,002,677 | 1,002,384 | 998,684 | -۳,۷۰۰ | ۰ | ۶۹۱,۴۴۵,۴۵۹ | ۰ | ۴۵۱,۱۹۱,۵۵۳ | ۲۴۰,۲۵۳,۹۰۶ | ۱,۰۴۲,۸۳۴,۷۲۱,۰۷۰ | ۲۴۰,۸۲۶,۵۹۵,۴۱۸,۷۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,001,881 | 1,001,589 | 997,777 | -۳,۸۱۲ | ۷,۳۳۱,۸۶۲ | ۶۹۱,۴۴۵,۴۵۹ | ۲,۵۶۸,۱۵۵ | ۴۵۱,۱۹۱,۵۵۳ | ۲۴۰,۲۵۳,۹۰۶ | ۹۹۶,۳۴۹,۷۳۶,۷۴۶ | ۲۴۰,۶۳۵,۷۰۵,۳۵۶,۹۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,001,092 | 1,000,794 | 996,937 | -۳,۸۵۷ | ۲,۷۸۹,۲۷۳ | ۶۸۴,۱۱۳,۵۹۷ | ۲,۱۴۲,۰۰۴ | ۴۴۸,۶۲۳,۳۹۸ | ۲۳۵,۴۹۰,۱۹۹ | ۹۹۶,۳۴۹,۷۳۶,۷۴۶ | ۲۳۵,۶۷۷,۱۹۴,۵۴۷,۱۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,000,298 | 1,000,000 | 996,144 | -۳,۸۵۶ | ۱,۵۹۳,۶۲۶ | ۶۸۱,۳۲۴,۳۲۴ | ۲,۱۰۵,۱۶۰ | ۴۴۶,۴۸۱,۳۹۴ | ۲۳۴,۸۴۲,۹۳۰ | ۹۹۶,۳۴۹,۷۳۶,۷۴۶ | ۲۳۴,۸۴۲,۸۴۹,۹۷۰,۷۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,024,134 | 1,023,836 | 1,019,980 | -۳,۸۵۶ | ۱,۵۹۳,۶۲۶ | ۶۸۱,۳۲۴,۳۲۴ | ۲,۱۰۵,۱۶۰ | ۴۴۶,۴۸۱,۳۹۴ | ۲۳۴,۸۴۲,۹۳۰ | ۹۹۶,۳۴۹,۷۳۶,۷۴۶ | ۲۴۰,۴۴۰,۵۶۶,۰۵۰,۲۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,023,338 | 1,023,041 | 1,016,131 | -۶,۹۱۰ | ۷,۶۴۴,۱۳۳ | ۶۷۹,۷۳۰,۶۹۸ | ۱,۴۲۹,۲۹۶ | ۴۴۴,۳۷۶,۲۳۴ | ۲۳۵,۳۵۴,۴۶۴ | ۹۰۱,۸۷۴,۳۱۳,۷۸۸ | ۲۴۰,۷۷۷,۲۶۷,۴۷۹,۷۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,022,543 | 1,022,246 | 1,015,312 | -۶,۹۳۴ | ۱,۷۴۲,۸۲۷ | ۶۷۲,۰۸۶,۵۶۵ | ۱,۷۵۷,۹۰۰ | ۴۴۲,۹۴۶,۹۳۸ | ۲۲۹,۱۳۹,۶۲۷ | ۹۴۵,۴۲۳,۹۷۳,۲۵۵ | ۲۳۴,۲۳۷,۱۳۷,۶۸۴,۱۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,021,751 | 1,021,452 | 1,014,566 | -۶,۸۸۶ | ۱,۸۷۸,۱۸۳ | ۶۷۰,۳۴۳,۷۳۸ | ۲,۱۹۵,۳۹۶ | ۴۴۱,۱۸۹,۰۳۸ | ۲۲۹,۱۵۴,۷۰۰ | ۱,۰۰۷,۵۱۴,۲۷۷,۱۳۸ | ۲۳۴,۰۷۰,۵۸۹,۰۴۰,۹۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,020,956 | 1,020,658 | 1,013,778 | -۶,۸۸۰ | ۰ | ۶۶۸,۴۶۵,۵۵۵ | ۰ | ۴۳۸,۹۹۳,۶۴۲ | ۲۲۹,۴۷۱,۹۱۳ | ۹۸۹,۹۶۳,۷۵۳,۲۱۴ | ۲۳۴,۲۱۲,۳۳۷,۷۳۱,۷۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,020,159 | 1,019,863 | 1,012,609 | -۷,۲۵۴ | ۸۶۱,۴۴۷ | ۶۶۸,۴۶۵,۵۵۵ | ۸۵۶,۱۸۵ | ۴۳۸,۹۹۳,۶۴۲ | ۲۲۹,۴۷۱,۹۱۳ | ۸۷۵,۸۲۵,۶۴۴,۴۰۱ | ۲۳۴,۰۲۹,۹۹۴,۵۲۷,۵۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,019,364 | 1,019,069 | 1,011,827 | -۷,۲۴۲ | ۲,۴۸۴,۱۳۶ | ۶۶۷,۶۰۴,۱۰۸ | ۱,۲۲۰,۹۸۶ | ۴۳۸,۱۳۷,۴۵۷ | ۲۲۹,۴۶۶,۶۵۱ | ۸۷۵,۸۲۵,۶۴۴,۴۰۱ | ۲۳۳,۸۴۲,۲۵۵,۱۴۹,۵۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,018,571 | 1,018,274 | 1,011,008 | -۷,۲۶۶ | ۲,۴۷۹,۳۷۰ | ۶۶۵,۱۱۹,۹۷۲ | ۱,۲۸۲,۹۵۷ | ۴۳۶,۹۱۶,۴۷۱ | ۲۲۸,۲۰۳,۵۰۱ | ۸۷۵,۸۲۵,۶۴۴,۴۰۱ | ۲۳۲,۳۷۳,۶۹۶,۳۰۱,۸۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,017,780 | 1,017,479 | 1,009,934 | -۷,۵۴۵ | ۲,۶۲۶,۲۹۱ | ۶۶۲,۶۴۰,۶۰۲ | ۱,۴۰۵,۸۱۶ | ۴۳۵,۶۳۳,۵۱۴ | ۲۲۷,۰۰۷,۰۸۸ | ۹۴۹,۰۳۷,۲۴۹,۱۲۰ | ۲۳۰,۹۷۴,۹۶۲,۸۳۱,۲۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,016,988 | 1,016,685 | 1,009,664 | -۷,۰۲۱ | ۲,۱۱۹,۸۰۳ | ۶۶۰,۰۱۴,۳۱۱ | ۱,۶۳۴,۵۹۱ | ۴۳۴,۲۲۷,۶۹۸ | ۲۲۵,۷۸۶,۶۱۳ | ۹۸۳,۹۸۰,۹۰۶,۳۱۲ | ۲۲۹,۵۵۳,۷۹۷,۳۹۷,۳۰۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||