صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۴,۶۳۲,۰۳۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۳۶۷,۹۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۵,۷۲۱,۷۴۸,۷۵۸,۳۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۷,۸۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۷,۵۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۹۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی داوری، کامران چمن خواه، بشری حاجی هاشمی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۱۲/۰۲

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق اندوخته ملت مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱-ساعت ۱۲ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] دعوت به مجمع مورخ 1404/04/11 صندوق اندوخته ملت

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۰۰۷,۸۳۵	۱,۰۰۷,۵۳۴	۱,۰۱۱,۹۳۲	۴,۳۹۸	۲,۵۱۳,۴۱۲	۴۶۸,۳۵۹,۳۰۴	۱,۶۹۰,۷۲۱	۳۲۳,۷۲۷,۲۷۲	۱۴۴,۶۳۲,۰۳۲	۵۳۹,۴۷۶,۲۲۰,۲۴۸	۱۴۵,۷۲۱,۷۴۸,۷۵۸,۳۲۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۰۰۷,۰۸۶	۱,۰۰۶,۷۸۱	۱,۰۱۱,۲۳۴	۴,۴۵۳	۱,۳۵۹,۸۳۱	۴۶۵,۸۴۵,۸۹۲	۹۹۲,۸۱۶	۳۲۲,۰۳۶,۵۵۱	۱۴۳,۸۰۹,۳۴۱	۶۲۹,۱۱۳,۸۳۳,۴۹۱	۱۴۴,۷۸۴,۵۲۱,۲۳۱,۹۶۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۰۰۶,۳۳۶	۱,۰۰۶,۰۲۷	۱,۰۱۰,۵۹۶	۴,۵۶۹	۱,۶۲۳,۳۲۴	۴۶۴,۴۸۶,۰۶۱	۱,۱۳۴,۱۳۳	۳۲۱,۰۴۳,۷۳۵	۱۴۳,۴۴۲,۳۲۶	۷۲۳,۷۳۹,۹۹۴,۱۸۰	۱۴۴,۳۰۶,۹۰۷,۲۲۲,۰۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۵,۵۸۷	۱,۰۰۵,۲۷۴	۱,۰۰۹,۹۵۳	۴,۶۷۹	۰	۴۶۲,۸۶۲,۷۳۷	۰	۳۱۹,۹۰۹,۶۰۲	۱۴۲,۹۵۳,۱۳۵	۸۲۲,۱۱۷,۳۳۷,۹۱۴	۱۴۳,۷۰۷,۱۱۰,۵۱۱,۵۲۵
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۰۰۴,۸۳۷	۱,۰۰۴,۵۲۰	۱,۰۰۹,۰۲۱	۴,۵۰۱	۹۸۵,۱۸۶	۴۶۲,۸۶۲,۷۳۷	۱۳۶,۴۰۷	۳۱۹,۹۰۹,۶۰۲	۱۴۲,۹۵۳,۱۳۵	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۳,۵۹۹,۳۱۲,۹۵۶,۷۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۰۴,۰۸۵	۱,۰۰۳,۷۶۷	۱,۰۰۸,۳۳۷	۴,۵۷۰	۱,۷۸۲,۷۸۹	۴۶۱,۸۷۷,۵۵۱	۵۱۰,۳۶۵	۳۱۹,۷۷۳,۱۹۵	۱۴۲,۱۰۴,۳۵۶	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۲,۶۳۹,۶۳۲,۲۵۴,۵۵۲
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۰۳,۳۳۵	۱,۰۰۳,۰۱۴	۱,۰۰۷,۶۵۷	۴,۶۴۳	۱,۶۰۲,۹۹۶	۴۶۰,۰۹۴,۷۶۲	۶۹۳,۸۹۳	۳۱۹,۲۶۲,۸۳۰	۱۴۰,۸۳۱,۹۳۲	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۱,۲۵۶,۳۳۹,۶۷۲,۶۲۴
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۰۲,۵۸۳	۱,۰۰۲,۲۶۰	۱,۰۰۶,۵۷۴	۴,۳۱۴	۱,۶۶۹,۳۵۱	۴۵۸,۴۹۱,۷۶۶	۹۸۱,۸۳۸	۳۱۸,۵۶۸,۹۳۷	۱۳۹,۹۲۲,۸۲۹	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۰,۲۳۹,۰۲۲,۱۶۱,۰۳۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۰۰۱,۸۳۲	۱,۰۰۱,۵۰۷	۱,۰۰۵,۶۶۶	۴,۱۵۹	۲,۷۳۵,۰۰۳	۴۵۶,۸۲۲,۴۱۵	۱,۵۹۷,۶۷۴	۳۱۷,۵۸۷,۰۹۹	۱۳۹,۲۳۵,۳۱۶	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۳۹,۴۴۵,۱۹۱,۲۸۵,۱۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۰۰۱,۰۸۱	۱,۰۰۰,۷۵۳	۱,۰۰۵,۰۴۰	۴,۲۸۷	۵۳۵,۸۳۷	۴۵۴,۰۸۷,۴۱۲	۹۸۵,۱۲۳	۳۱۵,۹۸۹,۴۲۵	۱۳۸,۰۹۷,۹۸۷	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۳۸,۲۰۱,۹۷۰,۳۹۴,۷۵۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۶۵	۴,۷۶۵	۰	۴۵۳,۵۵۱,۵۷۵	۰	۳۱۵,۰۰۴,۳۰۲	۱۳۸,۵۴۷,۲۷۳	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۳۸,۵۴۷,۲۱۳,۶۰۸,۶۹۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۲۳,۶۸۳	۱,۰۲۳,۳۵۷	۱,۰۲۸,۱۲۲	۴,۷۶۵	۰	۴۵۳,۵۵۱,۵۷۵	۰	۳۱۵,۰۰۴,۳۰۲	۱۳۸,۵۴۷,۲۷۳	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۱,۷۸۳,۲۶۲,۲۶۴,۱۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۰۲۲,۹۲۹	۱,۰۲۲,۶۰۳	۱,۰۲۷,۰۷۲	۴,۴۶۹	۲۰۴,۴۳۳	۴۵۳,۵۵۱,۵۷۵	۲۴۰,۰۴۹	۳۱۵,۰۰۴,۳۰۲	۱۳۸,۵۴۷,۲۷۳	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۱,۶۷۸,۸۴۸,۶۷۹,۳۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۰۲۲,۱۷۵	۱,۰۲۱,۸۴۹	۱,۰۲۶,۳۷۷	۴,۵۲۸	۵۹۸,۷۸۷	۴۵۳,۳۴۷,۱۴۲	۱,۳۳۸,۳۱۱	۳۱۴,۷۶۴,۲۵۳	۱۳۸,۵۸۲,۸۸۹	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۱,۶۱۰,۸۱۲,۶۱۷,۶۵۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۰۲۱,۴۲۰	۱,۰۲۱,۰۹۶	۱,۰۲۵,۶۶۵	۴,۵۶۹	۶۹۹,۱۱۲	۴۵۲,۷۴۸,۳۵۵	۲,۳۱۴,۵۸۹	۳۱۳,۴۲۵,۹۴۲	۱۳۹,۳۲۲,۴۱۳	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۲,۲۶۱,۵۶۶,۰۲۹,۲۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۰۲۰,۶۶۳	۱,۰۲۰,۳۴۲	۱,۰۲۴,۹۲۶	۴,۵۸۴	۸۹۵,۵۸۲	۴۵۲,۰۴۹,۲۴۳	۱,۵۰۷,۲۹۰	۳۱۱,۱۱۱,۳۵۳	۱۴۰,۹۳۷,۸۹۰	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۳,۸۰۴,۸۹۰,۰۶۹,۲۲۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۰۱۹,۹۰۸	۱,۰۱۹,۵۸۹	۱,۰۲۴,۲۲۰	۴,۶۳۱	۷۳۶,۴۲۷	۴۵۱,۱۵۳,۶۶۱	۳,۹۱۰,۸۷۱	۳۰۹,۶۰۴,۰۶۳	۱۴۱,۵۴۹,۵۹۸	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۴,۳۲۲,۴۶۷,۹۸۶,۳۷۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۰۱۹,۱۵۸	۱,۰۱۸,۸۳۶	۱,۰۲۳,۲۸۵	۴,۴۴۹	۰	۴۵۰,۴۱۷,۲۳۴	۰	۳۰۵,۶۹۳,۱۹۲	۱۴۴,۷۲۴,۰۴۲	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۷,۴۵۰,۰۵۱,۴۷۳,۸۰۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۰۱۸,۴۰۵	۱,۰۱۸,۰۸۲	۱,۰۲۲,۶۰۰	۴,۵۱۸	۰	۴۵۰,۴۱۷,۲۳۴	۰	۳۰۵,۶۹۳,۱۹۲	۱۴۴,۷۲۴,۰۴۲	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۷,۳۴۱,۰۰۴,۴۴۶,۳۲۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۰۱۷,۶۵۱	۱,۰۱۷,۳۲۹	۱,۰۲۱,۸۹۲	۴,۵۶۳	۴۴۶,۷۶۹	۴۵۰,۴۱۷,۲۳۴	۲۸۶,۶۶۹	۳۰۵,۶۹۳,۱۹۲	۱۴۴,۷۲۴,۰۴۲	۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷	۱۴۷,۲۳۱,۹۳۹,۲۸۱,۵۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳