اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۸۲۰,۵۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲,۱۷۹,۴۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۳,۴۹۹,۶۵۰,۵۰۸,۲۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۷۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۰۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۲۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,019,796 | 1,019,069 | 1,015,207 | -۳,۸۶۲ | ۲,۵۱۰,۰۵۹ | ۸۴۷,۷۸۷,۹۷۹ | ۲,۹۶۰,۵۵۷ | ۵۴۹,۹۶۷,۳۹۹ | ۲۹۷,۸۲۰,۵۸۰ | ۱,۷۱۱,۸۹۵,۱۰۳,۶۸۲ | ۳۰۳,۴۹۹,۶۵۰,۵۰۸,۲۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,018,996 | 1,018,274 | 1,014,051 | -۴,۲۲۳ | ۲,۹۵۴,۳۸۰ | ۸۴۵,۲۷۷,۹۲۰ | ۴,۲۸۲,۶۶۲ | ۵۴۷,۰۰۶,۸۴۲ | ۲۹۸,۲۷۱,۰۷۸ | ۱,۵۷۵,۸۸۱,۲۷۰,۴۷۸ | ۳۰۳,۷۲۱,۶۳۳,۷۱۸,۶۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,018,199 | 1,017,480 | 1,013,197 | -۴,۲۸۳ | ۰ | ۸۴۲,۳۲۳,۵۴۰ | ۰ | ۵۴۲,۷۲۴,۱۸۰ | ۲۹۹,۵۹۹,۳۶۰ | ۱,۵۹۴,۳۵۲,۷۳۹,۹۲۲ | ۳۰۴,۸۳۶,۲۷۱,۳۷۸,۷۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,017,403 | 1,016,685 | 1,012,011 | -۴,۶۷۴ | ۱,۴۱۵,۴۴۷ | ۸۴۲,۳۲۳,۵۴۰ | ۱,۱۳۰,۹۹۷ | ۵۴۲,۷۲۴,۱۸۰ | ۲۹۹,۵۹۹,۳۶۰ | ۱,۵۲۳,۳۶۱,۴۵۲,۱۲۲ | ۳۰۴,۵۹۸,۰۷۸,۱۲۱,۳۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,016,609 | 1,015,891 | 1,011,203 | -۴,۶۸۸ | ۲,۸۷۵,۸۹۱ | ۸۴۰,۹۰۸,۰۹۳ | ۲,۰۶۷,۷۴۵ | ۵۴۱,۵۹۳,۱۸۳ | ۲۹۹,۳۱۴,۹۱۰ | ۱,۵۲۳,۳۶۱,۴۵۲,۱۲۲ | ۳۰۴,۰۷۱,۲۰۹,۷۵۶,۸۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,015,817 | 1,015,096 | 1,010,381 | -۴,۷۱۵ | ۳,۶۴۶,۲۲۸ | ۸۳۸,۰۳۲,۲۰۲ | ۳,۱۱۸,۶۲۰ | ۵۳۹,۵۲۵,۴۳۸ | ۲۹۸,۵۰۶,۷۶۴ | ۱,۵۲۳,۳۶۱,۴۵۲,۱۲۲ | ۳۰۳,۰۱۳,۰۴۷,۲۷۳,۱۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,015,020 | 1,014,302 | 1,009,674 | -۴,۶۲۸ | ۲,۹۲۱,۳۹۲ | ۸۳۴,۳۸۵,۹۷۴ | ۲,۰۹۸,۱۵۳ | ۵۳۶,۴۰۶,۸۱۸ | ۲۹۷,۹۷۹,۱۵۶ | ۱,۳۹۹,۸۱۹,۵۹۷,۴۹۹ | ۳۰۲,۲۴۰,۷۲۱,۹۵۵,۵۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,014,223 | 1,013,507 | 1,008,846 | -۴,۶۶۱ | ۳,۱۸۹,۳۶۸ | ۸۳۱,۴۶۴,۵۸۲ | ۳,۴۱۷,۶۱۶ | ۵۳۴,۳۰۸,۶۶۵ | ۲۹۷,۱۵۵,۹۱۷ | ۱,۳۶۷,۳۷۸,۳۵۳,۷۸۰ | ۳۰۱,۱۶۹,۶۹۶,۹۷۲,۵۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,013,426 | 1,012,713 | 1,008,047 | -۴,۶۶۶ | ۴,۲۰۰,۳۸۹ | ۸۲۸,۲۷۵,۲۱۴ | ۳,۱۵۱,۷۷۶ | ۵۳۰,۸۹۱,۰۴۹ | ۲۹۷,۳۸۴,۱۶۵ | ۱,۲۸۵,۶۰۳,۵۱۲,۸۰۳ | ۳۰۱,۱۶۴,۷۵۶,۵۸۳,۳۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,012,631 | 1,011,918 | 1,007,226 | -۴,۶۹۲ | ۰ | ۸۲۴,۰۷۴,۸۲۵ | ۰ | ۵۲۷,۷۳۹,۲۷۳ | ۲۹۶,۳۳۵,۵۵۲ | ۱,۱۹۹,۴۳۰,۰۵۸,۰۱۷ | ۲۹۹,۸۶۷,۲۱۸,۳۷۵,۵۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,011,833 | 1,011,123 | 1,006,417 | -۴,۷۰۶ | ۱,۵۵۰,۶۳۲ | ۸۲۴,۰۷۴,۸۲۵ | ۷۰۷,۸۸۱ | ۵۲۷,۷۳۹,۲۷۳ | ۲۹۶,۳۳۵,۵۵۲ | ۱,۰۸۲,۳۳۷,۵۶۴,۶۰۱ | ۲۹۹,۶۳۱,۷۶۴,۷۱۵,۹۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,011,041 | 1,010,329 | 1,005,635 | -۴,۶۹۴ | ۳,۳۲۱,۴۹۹ | ۸۲۲,۵۲۴,۱۹۳ | ۲,۲۵۳,۶۰۴ | ۵۲۷,۰۳۱,۳۹۲ | ۲۹۵,۴۹۲,۸۰۱ | ۱,۰۸۲,۳۳۷,۵۶۴,۶۰۱ | ۲۹۸,۵۴۴,۹۳۱,۰۴۶,۰۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,010,248 | 1,009,534 | 1,004,843 | -۴,۶۹۱ | ۳,۳۴۳,۴۳۴ | ۸۱۹,۲۰۲,۶۹۴ | ۲,۶۵۷,۹۶۶ | ۵۲۴,۷۷۷,۷۸۸ | ۲۹۴,۴۲۴,۹۰۶ | ۱,۰۸۲,۳۳۷,۵۶۴,۶۰۱ | ۲۹۷,۲۳۱,۸۷۷,۶۷۶,۰۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,009,455 | 1,008,740 | 1,004,878 | -۳,۸۶۲ | ۲,۵۵۴,۱۴۲ | ۸۱۵,۸۵۹,۲۶۰ | ۳,۱۲۲,۹۱۲ | ۵۲۲,۱۱۹,۸۲۲ | ۲۹۳,۷۳۹,۴۳۸ | ۱,۰۴۴,۸۴۲,۹۴۵,۸۷۵ | ۲۹۶,۳۰۶,۷۸۴,۸۶۷,۷۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,008,658 | 1,007,945 | 1,003,948 | -۳,۹۹۷ | ۴,۰۲۳,۹۸۷ | ۸۱۳,۳۰۵,۱۱۸ | ۳,۲۱۳,۵۳۰ | ۵۱۸,۹۹۶,۹۱۰ | ۲۹۴,۳۰۸,۲۰۸ | ۱,۰۳۵,۷۶۴,۰۹۰,۰۸۷ | ۲۹۶,۶۴۶,۴۲۸,۸۱۵,۴۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,007,882 | 1,007,151 | 1,003,201 | -۳,۹۵۰ | ۳,۳۹۷,۷۰۹ | ۸۰۹,۲۸۱,۱۳۱ | ۴,۰۴۵,۸۲۸ | ۵۱۵,۷۸۳,۳۸۰ | ۲۹۳,۴۹۷,۷۵۱ | ۹۹۱,۴۵۸,۵۲۲,۵۸۴ | ۲۹۵,۵۹۶,۴۶۰,۰۹۴,۲۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,007,087 | 1,006,356 | 1,002,255 | -۴,۱۰۱ | ۰ | ۸۰۵,۸۸۳,۴۲۲ | ۰ | ۵۱۱,۷۳۷,۵۵۲ | ۲۹۴,۱۴۵,۸۷۰ | ۱,۰۰۹,۳۵۵,۵۹۱,۸۳۳ | ۲۹۶,۰۱۵,۵۳۰,۳۲۸,۳۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,006,293 | 1,005,561 | 1,001,369 | -۴,۱۹۲ | ۱,۷۸۰,۶۳۷ | ۸۰۵,۸۸۳,۴۲۲ | ۶۷۰,۴۹۹ | ۵۱۱,۷۳۷,۵۵۲ | ۲۹۴,۱۴۵,۸۷۰ | ۱,۰۶۷,۸۸۴,۶۲۱,۵۸۰ | ۲۹۵,۷۸۱,۶۳۸,۲۱۸,۵۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,005,502 | 1,004,767 | 1,000,597 | -۴,۱۷۰ | ۲,۶۷۴,۹۷۷ | ۸۰۴,۱۰۲,۷۸۵ | ۱,۹۹۶,۵۷۶ | ۵۱۱,۰۶۷,۰۵۳ | ۲۹۳,۰۳۵,۷۳۲ | ۱,۰۶۷,۸۸۴,۶۲۱,۵۸۰ | ۲۹۴,۴۳۲,۶۰۹,۸۷۴,۰۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,004,708 | 1,003,972 | 999,835 | -۴,۱۳۷ | ۴,۱۸۸,۶۴۴ | ۸۰۱,۴۲۷,۸۰۸ | ۳,۱۱۵,۲۹۸ | ۵۰۹,۰۷۰,۴۷۷ | ۲۹۲,۳۵۷,۳۳۱ | ۱,۰۶۷,۸۸۴,۶۲۱,۵۸۰ | ۲۹۳,۵۱۸,۴۷۳,۸۴۹,۱۱۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||