صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۸۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۶۰۶ | ۹۳.۵۲ % | ۹۷,۸۵۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۳۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۶۰۶ | ۹۳.۵۹ % | ۹۴,۶۷۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۲۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳,۲۶۸ | ۹۳.۶۳ % | ۹۱,۵۰۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۳۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۶۹ % | ۸۸,۳۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۷۷۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۷۵ % | ۸۵,۱۶۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۲۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۸۲ % | ۸۱,۹۹۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۷۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۸۸ % | ۷۸,۸۳۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۵۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۳,۳۲۷ | ۹۳.۸۶ % | ۷۵,۶۸۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۹۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۶۶۸ | ۹۳.۹۳ % | ۷۲,۵۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۴۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۶۶۸ | ۹۳.۹۹ % | ۶۹,۴۴۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5