اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۲۷,۶۴۷	۱.۷۹ %	۱۷۱,۵۹۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶,۶۹۵	۵۲.۳۴ %	۱۳,۸۷۱	۰.۱۹ %	۲,۹۵۴,۵۶۰	۴۱.۵ %	۳۴,۶۷۸	۰.۴۹ %	۹۱,۲۲۳	۱.۲۸ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۲۷,۸۲۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۷۲۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۴,۰۹۱	۵۲.۶۶ %	۲۲۰,۳۸۷	۳.۱۲ %	۲,۶۹۵,۵۴۰	۳۸.۱۲ %	۳۹,۳۶۲	۰.۵۶ %	۹۲,۳۹۴	۱.۳۱ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۲۷,۲۲۵	۱.۸۳ %	۱۷۴,۲۴۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹,۴۱۱	۵۳.۴۳ %	۱۱۵,۳۵۵	۱.۶۶ %	۲,۶۹۴,۵۴۸	۳۸.۷۱ %	۳۷,۵۷۲	۰.۵۴ %	۹۲,۳۹۸	۱.۳۳ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۲۶,۸۴۰	۱.۸۴ %	۱۷۷,۲۰۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴,۳۵۹	۵۳.۸۹ %	۵۳,۷۰۰	۰.۷۸ %	۲,۶۹۴,۴۶۰	۳۹.۰۹ %	۳۵,۷۸۴	۰.۵۲ %	۹۰,۷۲۴	۱.۳۲ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۶,۸۴۰	۱.۸۳ %	۱۸۱,۴۱۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶,۴۲۹	۵۳.۴۷ %	۸۲,۴۰۳	۱.۱۹ %	۲,۷۰۵,۱۰۶	۳۹.۰۳ %	۳۸,۱۹۸	۰.۵۵ %	۹۱,۰۶۷	۱.۳۱ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۶,۸۴۰	۱.۸۳ %	۱۸۱,۴۱۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴,۹۰۶	۵۳.۴۸ %	۸۲,۳۸۰	۱.۱۹ %	۲,۷۰۴,۷۰۶	۳۹.۰۴ %	۳۶,۸۱۰	۰.۵۳ %	۹۱,۰۶۷	۱.۳۱ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۶,۸۴۰	۱.۸۳ %	۱۸۴,۰۲۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۳۸۵	۵۳.۵۵ %	۷۲,۳۶۰	۱.۰۵ %	۲,۶۹۴,۸۳۶	۳۸.۹۷ %	۴۲,۹۱۷	۰.۶۲ %	۹۱,۰۶۷	۱.۳۲ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲۵,۷۲۸	۱.۸۲ %	۱۸۹,۰۷۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰,۳۰۳	۵۳.۶۷ %	۵۷,۵۶۵	۰.۸۳ %	۲,۶۹۵,۱۹۳	۳۹.۰۹ %	۳۶,۲۳۳	۰.۵۳ %	۹۰,۲۹۲	۱.۳۱ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۲۵,۶۵۶	۱.۸۳ %	۱۸۹,۰۷۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۳۰۳	۵۳.۸۲ %	۳۷,۲۰۴	۰.۵۴ %	۲,۶۹۵,۴۲۳	۳۹.۲۴ %	۳۴,۷۵۴	۰.۵۱ %	۹۰,۳۲۸	۱.۳۱ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...507 »