اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۷۶,۷۲۱	۱.۷ %	۱۷۶,۱۴۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱,۲۵۲	۵۹.۵۹ %	۳۰,۰۱۶	۰.۲۹ %	۳,۶۸۶,۷۳۰	۳۵.۵۴ %	۳۰,۸۳۹	۰.۳ %	۹۱,۶۹۰	۰.۸۸ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۷۶,۷۴۸	۱.۷۴ %	۱۷۷,۰۲۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۶,۴۶۹	۶۰.۷۱ %	۸۳,۰۴۲	۰.۸۲ %	۳,۴۴۰,۲۲۰	۳۳.۸۱ %	۲۸,۷۷۶	۰.۲۸ %	۹۱,۸۷۴	۰.۹ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۷۶,۷۴۸	۱.۷۴ %	۱۷۷,۰۲۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۲,۷۴۷	۶۰.۷۱ %	۸۳,۰۱۹	۰.۸۲ %	۳,۴۴۰,۲۲۰	۳۳.۸۳ %	۲۶,۷۱۶	۰.۲۶ %	۹۱,۸۷۴	۰.۹ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۷۶,۷۴۸	۱.۷۴ %	۱۷۷,۰۲۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۹,۰۲۹	۶۰.۷۵ %	۸۳,۰۲۵	۰.۸۲ %	۳,۴۳۱,۶۷۰	۳۳.۸ %	۲۴,۶۵۹	۰.۲۴ %	۹۱,۸۷۴	۰.۹ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۷۶,۲۹۷	۱.۷۴ %	۱۷۸,۳۱۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۴,۷۱۲	۶۰.۸۵ %	۵۳,۰۱۰	۰.۵۲ %	۳,۴۴۳,۶۳۰	۳۳.۹۹ %	۲۲,۶۰۵	۰.۲۲ %	۹۲,۰۵۸	۰.۹۱ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۷۵,۷۶۴	۱.۷۴ %	۱۷۷,۴۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰,۹۱۹	۶۰.۹۸ %	۵۳۸,۰۲۰	۵.۳۳ %	۲,۹۳۷,۷۴۵	۲۹.۰۸ %	۲۰,۵۵۷	۰.۲ %	۹۱,۹۴۶	۰.۹۱ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۷۵,۰۷۹	۱.۸۱ %	۱۷۵,۶۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۷,۱۴۸	۶۳.۷۵ %	۱۰۶,۰۷۷	۱.۱ %	۲,۹۳۲,۳۵۹	۳۰.۳۶ %	۲۰,۰۶۴	۰.۲۱ %	۹۱,۸۷۸	۰.۹۵ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۷۴,۵۹۶	۱.۸۲ %	۱۷۵,۵۱۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳,۳۵۵	۶۳.۹۸ %	۵۳,۰۶۳	۰.۵۵ %	۲,۹۵۱,۹۵۲	۳۰.۶۹ %	۱۹,۸۶۷	۰.۲۱ %	۹۰,۰۱۲	۰.۹۴ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۷۳,۵۸۱	۱.۸۱ %	۱۷۱,۹۳۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸,۸۹۶	۶۴.۰۱ %	۵۳,۰۴۸	۰.۵۵ %	۲,۹۵۲,۶۹۵	۳۰.۷۴ %	۱۷,۸۲۳	۰.۱۹ %	۸۸,۳۲۲	۰.۹۲ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۷۳,۵۸۱	۱.۸۱ %	۱۷۱,۹۳۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۱۹۹	۶۴.۰۱ %	۵۳,۰۳۴	۰.۵۵ %	۲,۹۵۲,۶۰۲	۳۰.۷۵ %	۱۵,۸۹۱	۰.۱۷ %	۸۸,۳۲۲	۰.۹۲ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...507 »