اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۸۸,۴۳۲	۱.۴۹ %	۱۸۷,۳۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵,۳۳۵	۴۹.۷۸ %	۸۸,۰۵۵	۰.۷ %	۵,۷۴۰,۷۵۸	۴۵.۵۴ %	۳۵,۲۷۷	۰.۲۸ %	۹۱,۲۰۳	۰.۷۲ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۸۸,۴۳۲	۱.۵ %	۱۸۷,۳۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۱,۵۱۵	۴۹.۷۸ %	۸۸,۰۳۰	۰.۷ %	۵,۷۲۵,۹۶۴	۴۵.۴۵ %	۴۶,۵۰۵	۰.۳۷ %	۹۱,۲۰۳	۰.۷۲ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸۸,۴۳۲	۱.۵ %	۱۸۷,۳۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۷,۶۹۹	۴۹.۸۶ %	۸۸,۰۰۶	۰.۷ %	۵,۷۰۵,۵۲۶	۴۵.۳۹ %	۴۲,۹۳۶	۰.۳۴ %	۹۱,۲۰۳	۰.۷۳ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸۸,۱۵۸	۱.۵۱ %	۱۸۷,۳۵۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۳,۸۷۰	۵۰.۱۴ %	۲۵,۰۰۰	۰.۲ %	۵,۶۹۹,۲۷۵	۴۵.۶۲ %	۳۹,۳۷۶	۰.۳۲ %	۹۰,۷۷۲	۰.۷۳ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۸۹,۱۰۶	۱.۵۲ %	۱۸۸,۸۶۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۹,۷۹۶	۵۰.۴۲ %	۹۶,۰۱۶	۰.۷۷ %	۵,۵۵۲,۱۳۶	۴۴.۷۲ %	۳۸,۷۱۹	۰.۳۱ %	۹۱,۴۸۷	۰.۷۴ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۸۹,۶۰۰	۱.۵۶ %	۱۸۹,۱۷۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۰۲۳	۵۱.۳۵ %	۱۱۸,۰۱۲	۰.۹۷ %	۵,۳۰۱,۲۹۱	۴۳.۵۱ %	۳۶,۸۹۹	۰.۳ %	۹۲,۱۱۴	۰.۷۶ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸۹,۹۶۵	۱.۵۶ %	۱۹۰,۲۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۲,۰۶۶	۵۱.۴۲ %	۲۳,۰۲۱	۰.۱۹ %	۵,۳۷۶,۰۰۸	۴۴.۲۲ %	۳۳,۹۶۹	۰.۲۸ %	۹۳,۰۳۳	۰.۷۷ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۸۸,۱۲۲	۱.۵۶ %	۱۹۱,۴۱۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۲,۹۸۷	۵۱.۶۵ %	۲۳,۰۱۵	۰.۱۹ %	۵,۲۹۸,۱۱۷	۴۳.۸۴ %	۴۸,۷۲۲	۰.۴ %	۹۴,۰۸۴	۰.۷۸ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸۸,۱۲۲	۱.۵۶ %	۱۹۱,۴۱۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹,۱۹۳	۵۱.۶۵ %	۲۳,۰۰۸	۰.۱۹ %	۵,۲۹۸,۱۱۷	۴۳.۸۶ %	۴۵,۴۵۵	۰.۳۸ %	۹۴,۰۸۴	۰.۷۸ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...507 »