اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱۳,۳۷۰	۱۹.۳۵ %	۴,۷۹۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۲	۶۵.۹۷ %	۵,۳۴۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳,۳۷۰	۱۹.۳۶ %	۴,۷۹۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۲	۶۶ %	۵,۳۱۷	۷.۷ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۳,۳۷۰	۱۹.۵۲ %	۴,۷۹۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۰	۶۵.۷۵ %	۵,۲۹۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۱۵,۳۹۶	۲۲.۲۵ %	۵,۷۲۴	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۷۵ %	۴۶,۰۱۰	۶۶.۴۹ %	۱,۵۴۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۱۷,۰۵۴	۲۴.۹۹ %	۳,۴۳۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۷۶ %	۴۵,۷۱۳	۶۶.۹۸ %	۱,۵۲۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۱۵,۳۲۳	۲۲.۲۸ %	۱,۸۴۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۹	۵.۴۲ %	۴۶,۳۳۴	۶۷.۳۷ %	۱,۴۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۱۳,۵۱۴	۲۰.۱۴ %	۲,۲۴۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۵.۶۵ %	۴۶,۰۷۱	۶۸.۶۷ %	۱,۴۶۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۱ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۶۹ %	۱,۴۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۲ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۲ %	۱,۴۱۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۳ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۶ %	۱,۳۸۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...507 »