اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۲ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸	۹.۳۴ %	۱,۳۸۵	۰.۷۷ %	۵۸,۶۵۵	۳۲.۴۷ %	۱۷,۵۱۸	۹.۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۶ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱	۰.۷۳ %	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۵۸,۳۲۱	۳۲.۳۴ %	۱۷,۵۰۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۴۰,۲۷۰	۲۲.۴ %	۶۲,۲۶۲	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰	۱.۳ %	۱,۳۹۳	۰.۷۷ %	۷۰,۲۴۱	۳۹.۰۷ %	۳,۳۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۳۹,۵۲۳	۲۲.۴ %	۶۴,۰۰۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۳۸ %	۱,۳۹۱	۰.۷۹ %	۶۷,۸۷۰	۳۸.۴۷ %	۱,۳۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۳۹,۳۷۸	۲۳.۰۷ %	۶۲,۳۷۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۱.۹۹ %	۱,۳۶۸	۰.۸ %	۶۳,۶۸۰	۳۷.۳۱ %	۴,۰۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۳۹,۳۷۷	۲۳.۲ %	۶۳,۲۸۸	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۲	۱.۹۶ %	۱,۳۶۸	۰.۸۱ %	۶۲,۰۹۴	۳۶.۵۸ %	۳,۹۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱.۸۱ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۷۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۶۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۴	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۴۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۷۹ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...507 »