اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۲ %	۲,۰۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۳ %	۲,۰۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۱,۲۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۲	۸۳.۹۴ %	۳,۱۱۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۶ %	۳,۴۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۷ %	۳,۴۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۷۱ %	۳,۵۶۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱,۲۶۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۶۷ %	۲,۰۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۱,۲۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۸۲.۳۷ %	۲,۷۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶	۸۱.۷۲ %	۲,۹۲۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶	۸۱.۷۴ %	۲,۹۰۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...507 »