صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۲۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۸۲ % | ۸۱,۹۹۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۷۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۸۸ % | ۷۸,۸۳۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۵۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۳,۳۲۷ | ۹۳.۸۶ % | ۷۵,۶۸۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۹۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۶۶۸ | ۹۳.۹۳ % | ۷۲,۵۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۴۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۶۶۸ | ۹۳.۹۹ % | ۶۹,۴۴۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۳۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۹۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۹,۶۶۸ | ۹۴.۰۴ % | ۶۶,۳۰۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۳۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۴۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۷,۵۱۵ | ۹۴.۱ % | ۶۳,۱۷۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۸۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۰۶۵ | ۹۴.۱۹ % | ۵۹,۹۹۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۳۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۰۶۵ | ۹۴.۲۵ % | ۵۶,۸۷۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۸۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۴۶۹ | ۹۴.۳۲ % | ۵۳,۷۴۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5