صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۲۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۷۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹,۴۶۷ | ۸۹.۸۶ % | ۴۲,۸۹۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۲۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۷۴۹ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۰,۲۹۷ | ۸۹.۹۲ % | ۳۹,۸۰۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۲۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۴۲۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۰,۲۹۷ | ۸۹.۹۸ % | ۳۶,۷۲۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۲۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۰۹۴ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۰,۲۹۷ | ۹۰.۰۴ % | ۳۳,۶۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۲۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۷۶۷ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۳,۹۷۱ | ۹۰.۱۱ % | ۳۰,۵۷۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۲۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۴۳۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۳,۶۰۳ | ۹۰.۱۸ % | ۲۷,۵۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۲۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۱۲ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۸,۰۹۷ | ۹۰.۲۳ % | ۲۴,۴۷۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۷۸۵ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۸,۶۷۶ | ۹۰.۲۹ % | ۲۱,۴۰۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۵۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۰,۸۶۸ | ۹۰.۳۲ % | ۱۸,۳۵۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۱۳۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۰,۸۶۸ | ۹۰.۳۷ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5