صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۸۹۵ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۰,۲۱۵ | ۸۶.۵۲ % | ۶۸,۸۴۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۰۲۲ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۲,۰۸۶ | ۸۶.۵۵ % | ۶۳,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۱۵۰ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۵,۴۸۴ | ۸۶.۶ % | ۵۷,۲۷۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۲۷۸ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۶,۳۳۰ | ۸۶.۶۴ % | ۵۱,۵۱۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۴۰۴ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۶,۸۸۸ | ۸۶.۶۹ % | ۴۵,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۵۳۲ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۶,۸۸۸ | ۸۶.۷۴ % | ۴۰,۰۳۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۶۵۹ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۶,۸۸۸ | ۸۶.۸ % | ۳۴,۲۸۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۷۸۷ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۳,۲۱۸ | ۸۶.۸۵ % | ۲۸,۵۶۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۹۱۵ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۵,۲۷۱ | ۸۶.۹۴ % | ۲۲,۸۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۰۴۲ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۷۰۷ | ۸۶.۷۸ % | ۳۷,۲۹۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5