اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۳۷۴,۷۹۵	۰.۲۱ %	۲,۱۲۸,۳۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۲,۹۹۸	۵۷.۶۱ %	۵۵۳,۳۹۳	۰.۳۲ %	۶۸,۱۴۹,۳۶۳	۳۸.۹۸ %	۱,۳۵۴,۲۴۶	۰.۷۷ %	۱,۵۳۷,۴۱۸	۰.۸۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۳۷۵,۴۹۰	۰.۲۲ %	۲,۱۲۷,۰۷۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۳۸,۷۰۱	۵۷.۹۷ %	۳۶۱,۳۵۲	۰.۲۱ %	۶۸,۱۱۱,۰۲۴	۳۹.۰۴ %	۸۱۲,۷۹۶	۰.۴۷ %	۱,۵۴۵,۲۹۷	۰.۸۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۳۷۵,۰۴۵	۰.۲۲ %	۲,۰۶۷,۹۱۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۴,۳۲۸	۵۸.۳ %	۳۱۰,۸۶۴	۰.۱۸ %	۶۷,۱۹۷,۸۳۸	۳۸.۷۶ %	۸۰۹,۴۰۰	۰.۴۷ %	۱,۵۴۰,۰۷۲	۰.۸۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۳۷۵,۰۴۵	۰.۲۲ %	۲,۰۶۷,۹۱۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۷,۲۰۶	۵۸.۳۷ %	۳۱۰,۸۲۲	۰.۱۸ %	۶۶,۹۵۶,۵۸۳	۳۸.۷ %	۷۷۷,۸۹۷	۰.۴۵ %	۱,۵۴۰,۰۷۲	۰.۸۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳۷۵,۰۴۵	۰.۲۲ %	۲,۰۶۷,۹۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۵,۵۷۰	۵۸.۵۶ %	۶۴۵,۰۷۶	۰.۳۷ %	۶۶,۰۵۴,۴۲۳	۳۸.۳۲ %	۷۵۴,۸۸۷	۰.۴۴ %	۱,۵۴۰,۰۷۲	۰.۸۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۷۵,۶۳۵	۰.۲۲ %	۲,۱۱۸,۰۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۵۸,۶۸۳	۵۸.۷ %	۱۵۸,۲۰۲	۰.۰۹ %	۶۶,۰۰۶,۸۹۲	۳۸.۴۲ %	۷۱۷,۶۷۰	۰.۴۲ %	۱,۵۸۰,۵۴۱	۰.۹۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۷۵,۶۹۵	۰.۲۲ %	۲,۴۲۹,۶۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۵۲,۴۹۷	۵۸.۵۵ %	۶۳۷,۹۴۳	۰.۳۷ %	۶۵,۷۰۴,۸۳۷	۳۸.۱۵ %	۶۵۷,۷۹۴	۰.۳۸ %	۱,۵۸۷,۹۶۸	۰.۹۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۷۶,۴۲۷	۰.۲۲ %	۲,۴۳۰,۴۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۹۲,۸۴۷	۵۸.۶۹ %	۸۵۹,۲۹۷	۰.۵ %	۶۵,۰۸۹,۰۷۲	۳۷.۹ %	۶۱۹,۴۷۵	۰.۳۶ %	۱,۵۷۱,۴۹۷	۰.۹۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۷۶,۴۸۱	۰.۲۲ %	۲,۴۳۱,۴۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۹,۵۷۰	۵۸.۸۵ %	۲۶۰,۴۶۰	۰.۱۵ %	۶۵,۰۴۸,۳۰۷	۳۸.۰۱ %	۷۰۳,۳۲۸	۰.۴۱ %	۱,۶۰۲,۷۳۹	۰.۹۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۳۷۷,۸۰۵	۰.۲۲ %	۲,۴۳۲,۳۶۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۱,۲۴۸	۵۸.۷۵ %	۳۱۱,۷۱۹	۰.۱۸ %	۶۵,۲۱۳,۸۷۷	۳۸.۰۷ %	۶۹۰,۸۵۵	۰.۴ %	۱,۶۴۴,۰۲۷	۰.۹۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...507 »