اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴,۹۵۴	۵۳.۹۷ %	۲,۰۹۲,۳۷۴	۲.۳۴ %	۳۶,۹۸۰,۷۵۲	۴۱.۲۸ %	۴۵۱,۱۰۱	۰.۵ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۲۰,۹۷۱	۵۴.۰۷ %	۲,۰۹۲,۰۹۲	۲.۳۴ %	۳۶,۶۴۷,۰۰۳	۴۱ %	۵۹۸,۳۴۸	۰.۶۷ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۴,۴۵۶	۵۴.۶ %	۳۶۲,۹۷۵	۰.۴۱ %	۳۷,۸۷۱,۲۸۵	۴۲.۴۲ %	۵۸۳,۵۰۳	۰.۶۵ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۰۶,۸۸۸	۰.۲۵ %	۱,۰۱۷,۹۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۶۷,۴۶۴	۵۱.۸۶ %	۴۸,۵۰۳	۰.۰۶ %	۳۸,۱۱۲,۶۰۳	۴۵.۵۸ %	۵۷۹,۸۳۲	۰.۶۹ %	۲۹۱,۸۳۳	۰.۳۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۰۷,۴۰۴	۰.۲۵ %	۱,۰۱۸,۴۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۷,۶۷۹	۵۱.۶ %	۴۰۵,۴۷۳	۰.۴۸ %	۳۸,۱۸۳,۵۸۵	۴۵.۴۶ %	۵۵۰,۶۸۲	۰.۶۶ %	۲۸۱,۴۵۴	۰.۳۴ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۰۶,۵۹۹	۰.۲۵ %	۹۹۱,۵۳۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۹,۲۹۳	۵۱.۴۹ %	۶۶۸,۹۴۱	۰.۸ %	۳۸,۱۱۴,۵۳۰	۴۵.۳۲ %	۵۳۴,۶۷۸	۰.۶۴ %	۲۸۲,۲۹۲	۰.۳۴ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۰۰,۷۷۷	۰.۲۴ %	۹۶۲,۶۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۸۰,۶۷۰	۵۱.۴۷ %	۶۳۹,۷۸۴	۰.۷۶ %	۳۸,۲۱۲,۱۰۰	۴۵.۴۴ %	۵۱۷,۶۸۳	۰.۶۲ %	۲۷۷,۱۳۵	۰.۳۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۹۵,۱۰۷	۰.۲۳ %	۹۳۴,۷۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۸۸,۹۸۷	۵۱.۷۷ %	۹۱۲,۷۸۲	۱.۰۹ %	۳۷,۴۷۰,۶۱۹	۴۴.۸۱ %	۵۴۳,۰۵۲	۰.۶۵ %	۲۶۹,۵۲۵	۰.۳۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۹۵,۱۰۷	۰.۲۳ %	۹۳۴,۷۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۸,۷۷۵	۵۱.۸۸ %	۹۱۲,۶۵۹	۱.۰۹ %	۳۷,۳۰۵,۰۲۱	۴۴.۷۴ %	۵۱۳,۸۹۵	۰.۶۲ %	۲۶۹,۵۲۵	۰.۳۲ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...507 »