صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۳۸۷,۶۸۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹,۲۲۶ | ۵۴.۷۸ % | ۶۰۱,۱۱۲ | ۷.۹۴ % | ۲,۳۹۶,۵۳۳ | ۳۱.۶۴ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۳۸۷,۶۸۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۶,۸۶۹ | ۵۴.۶۶ % | ۶۰۲,۲۰۵ | ۷.۹۴ % | ۲,۴۱۰,۳۳۱ | ۳۱.۷۷ % | ۳۸,۹۸۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۳۸۹,۲۷۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴,۲۲۱ | ۵۴.۵۹ % | ۶۰۲,۰۴۱ | ۷.۹۳ % | ۲,۳۸۰,۳۴۳ | ۳۱.۳۵ % | ۷۵,۸۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۳۹۰,۳۹۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۷۵۵ | ۵۴.۵۳ % | ۶۰۱,۸۷۶ | ۷.۹۳ % | ۲,۳۸۵,۵۱۲ | ۳۱.۴۲ % | ۷۴,۶۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۳۹۱,۴۷۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۶۴۲ | ۵۵.۲۲ % | ۶۰۱,۷۱۲ | ۷.۹۲ % | ۲,۳۳۴,۳۷۳ | ۳۰.۷۳ % | ۷۳,۴۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۳۸۹,۷۵۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳,۹۸۹ | ۵۵.۱۵ % | ۶۰۱,۵۴۷ | ۷.۹۱ % | ۲,۳۴۶,۶۳۸ | ۳۰.۸۶ % | ۷۲,۲۰۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۳۸۸,۲۹۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲,۶۲۹ | ۵۵.۱۹ % | ۶۰۱,۳۸۳ | ۷.۹۲ % | ۲,۳۴۴,۰۱۳ | ۳۰.۸۵ % | ۷۰,۹۵۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۳۸۸,۲۹۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۰,۸۳۸ | ۵۵.۱۹ % | ۶۰۱,۲۱۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۳۴۴,۰۱۳ | ۳۰.۸۷ % | ۶۹,۶۳۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۳۸۸,۲۹۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۸,۵۷۳ | ۵۵.۱۳ % | ۶۰۱,۰۵۴ | ۷.۹۱ % | ۲,۳۵۱,۲۰۸ | ۳۰.۹۵ % | ۶۸,۳۱۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۳۸۶,۱۳۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۸,۴۶۲ | ۵۵.۱۲ % | ۶۰۰,۸۹۰ | ۷.۹۱ % | ۲,۳۵۵,۹۶۶ | ۳۱.۰۱ % | ۶۶,۹۹۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5