صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱,۱۲۴,۴۹۸ | ۲۲.۰۵ % | -۸۲۲,۶۹۷ | -۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۲,۳۱۳ | ۴۹.۸۵ % | ۶۱,۶۷۶ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۲۶,۸۳۰ | ۴۱.۷ % | ۲۶,۳۳۸ | ۰.۵۲ % | ۴۱,۱۹۵ | ۰.۸۱ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱,۱۲۳,۸۴۴ | ۲۲.۰۵ % | -۸۲۲,۰۷۰ | -۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۴۸۱ | ۴۹.۸۶ % | ۶۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۲۵,۹۳۰ | ۴۱.۷۱ % | ۲۵,۱۸۴ | ۰.۴۹ % | ۴۱,۱۹۵ | ۰.۸۱ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱,۱۲۴,۶۴۶ | ۲۲.۰۷ % | -۸۲۱,۲۵۳ | -۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸,۳۰۸ | ۴۹.۸ % | ۶۱,۶۴۲ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۲۷,۹۶۲ | ۴۱.۷۵ % | ۲۴,۰۳۱ | ۰.۴۷ % | ۴۱,۵۳۰ | ۰.۸۱ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱,۱۲۴,۹۲۳ | ۲۲.۰۸ % | -۸۱۹,۷۰۰ | -۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۵,۲۳۵ | ۴۹.۷۶ % | ۶۱,۶۲۶ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۲۷,۹۵۴ | ۴۱.۷۷ % | ۲۲,۶۲۷ | ۰.۴۴ % | ۴۱,۸۰۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱,۱۲۶,۹۸۰ | ۲۲.۱۲ % | -۸۱۹,۰۱۴ | -۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰,۳۲۰ | ۴۹.۶۶ % | ۶۱,۶۰۹ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۲۱,۴۵۷ | ۴۱.۶۴ % | ۳۱,۴۶۱ | ۰.۶۲ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱,۱۲۶,۳۳۱ | ۲۲.۱۲ % | -۸۱۸,۳۹۲ | -۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۴۹۴ | ۴۹.۶۷ % | ۶۱,۵۹۲ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۲۰,۹۵۶ | ۴۱.۶۵ % | ۳۰,۳۱۱ | ۰.۶ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱,۱۲۵,۶۸۲ | ۲۲.۱۱ % | -۸۱۷,۷۷۱ | -۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۳۱۴ | ۴۹.۶۶ % | ۶۱,۵۷۵ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۲۱,۴۳۳ | ۴۱.۶۷ % | ۲۹,۱۶۳ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱,۱۲۲,۷۳۲ | ۲۲.۰۵ % | -۸۱۹,۳۳۶ | -۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۷۳۶ | ۴۹.۹۲ % | ۶۶,۰۵۰ | ۱.۳ % | ۲,۱۱۹,۹۶۷ | ۴۱.۶۴ % | ۱۸,۰۳۲ | ۰.۳۵ % | ۴۲,۲۰۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱,۱۱۷,۰۶۵ | ۲۱.۹۱ % | -۸۱۹,۶۳۱ | -۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷,۳۴۴ | ۴۹.۹۷ % | ۴۰,۰۳۹ | ۰.۷۹ % | ۲,۱۲۵,۰۰۲ | ۴۱.۶۸ % | ۴۶,۸۷۰ | ۰.۹۲ % | ۴۱,۳۰۶ | ۰.۸۱ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱,۱۱۴,۷۳۵ | ۲۱.۸۶ % | -۸۱۹,۰۵۸ | -۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۰۱۹ | ۵۰.۵۵ % | ۴۰,۰۲۹ | ۰.۷۸ % | ۲,۱۱۹,۱۷۵ | ۴۱.۵۵ % | ۲۵,۷۴۲ | ۰.۵ % | ۴۱,۱۳۹ | ۰.۸۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5