اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۸,۵۶۵	۴.۴۳ %	۵۸,۰۰۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۱۴۶	۳۲.۷۸ %	۲۹,۷۲۹	۰.۸۹ %	۱,۹۴۲,۸۹۴	۵۷.۸۹ %	۲۵,۳۷۳	۰.۷۶ %	۵۱,۳۳۸	۱.۵۳ %
۱۴۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۸,۵۶۵	۴.۴۳ %	۵۸,۰۰۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۹۷۳	۳۲.۷۹ %	۲۹,۷۲۱	۰.۸۹ %	۱,۹۴۲,۸۹۴	۵۷.۹۱ %	۲۴,۳۱۷	۰.۷۲ %	۵۱,۳۳۸	۱.۵۳ %
۱۴۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۸,۵۶۵	۴.۴۲ %	۵۸,۰۰۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۵۶۰	۳۲.۷۴ %	۳۰,۷۱۳	۰.۹۱ %	۱,۹۴۷,۰۳۰	۵۷.۹۷ %	۲۳,۲۶۲	۰.۶۹ %	۵۱,۳۳۸	۱.۵۳ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۹,۴۳۱	۴.۴۵ %	۵۸,۵۸۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۲۲	۳۲.۵۷ %	۳۵,۷۰۸	۱.۰۶ %	۱,۹۴۸,۲۲۶	۵۷.۹۸ %	۲۲,۲۰۸	۰.۶۶ %	۵۱,۶۵۴	۱.۵۴ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۸,۱۴۴	۴.۳۷ %	۵۹,۴۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۱۳۶	۳۲.۲۶ %	۶۹,۷۰۶	۲.۰۵ %	۱,۹۴۷,۷۸۷	۵۷.۴۲ %	۲۱,۱۵۵	۰.۶۲ %	۵۱,۷۳۴	۱.۵۳ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۸,۱۶۰	۴.۳۱ %	۶۰,۸۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۲۴۴	۳۰.۸۹ %	۱۷,۹۱۴	۰.۵۲ %	۲,۰۷۶,۸۰۳	۶۰.۳۹ %	۲۰,۹۴۷	۰.۶۱ %	۵۱,۷۹۴	۱.۵۱ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۵۴,۴۴۶	۴.۵۸ %	۵۴,۹۳۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۶۶۰	۲۹.۳۹ %	۲۵,۱۱۷	۰.۷۴ %	۲,۰۷۶,۷۲۱	۶۱.۵۴ %	۱۹,۸۲۶	۰.۵۹ %	۵۱,۷۱۸	۱.۵۳ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۵۹,۰۵۹	۴.۷۱ %	۵۶,۵۵۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۰۵۷	۲۹.۱۴ %	۲۹,۳۱۴	۰.۸۷ %	۲,۰۷۶,۶۴۱	۶۱.۵ %	۱۸,۷۰۶	۰.۵۵ %	۵۲,۵۴۵	۱.۵۶ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۵۹,۰۵۹	۴.۷۱ %	۵۶,۵۵۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۸۸۵	۲۹.۱۵ %	۲۹,۳۰۶	۰.۸۷ %	۲,۰۷۶,۶۴۱	۶۱.۵۲ %	۱۷,۵۸۷	۰.۵۲ %	۵۲,۵۴۵	۱.۵۶ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۵۹,۰۵۹	۴.۷۱ %	۵۶,۵۵۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۱۷	۲۹.۱۲ %	۳۲,۷۰۱	۰.۹۷ %	۲,۰۷۶,۴۶۱	۶۱.۴۸ %	۱۶,۴۷۰	۰.۴۹ %	۵۲,۵۴۵	۱.۵۶ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...507 »