اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۴۱۲,۴۹۶	۰.۳۳ %	۱,۶۴۱,۱۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۶۰,۶۳۲	۵۷.۲۷ %	۱۸۳,۱۵۷	۰.۱۵ %	۴۸,۰۰۸,۰۶۳	۳۸.۸۶ %	۶۴۷,۸۳۵	۰.۵۲ %	۱,۹۰۱,۸۹۲	۱.۵۴ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۴۱۲,۴۹۶	۰.۳۳ %	۱,۶۴۱,۱۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۰۷,۸۳۵	۵۷.۳۵ %	۱۸۳,۱۳۲	۰.۱۵ %	۴۷,۸۳۳,۴۸۶	۳۸.۸ %	۶۰۹,۱۸۲	۰.۴۹ %	۱,۹۰۱,۸۹۲	۱.۵۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۴۱۲,۴۹۶	۰.۳۴ %	۱,۶۴۱,۱۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۵۶,۰۹۴	۵۷.۵۴ %	۱۸۳,۱۰۷	۰.۱۵ %	۴۷,۴۳۶,۷۲۹	۳۸.۶۳ %	۵۷۳,۶۰۷	۰.۴۷ %	۱,۹۰۱,۸۹۲	۱.۵۵ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۴۱۵,۸۰۳	۰.۳۱ %	۱,۶۸۷,۳۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۲,۵۳۳	۵۳.۴۹ %	۳,۷۷۷,۰۱۹	۲.۸۶ %	۵۳,۰۸۶,۱۶۱	۴۰.۲۱ %	۵۱۷,۵۳۴	۰.۳۹ %	۱,۹۱۸,۷۲۴	۱.۴۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴۱۹,۴۷۴	۰.۳۶ %	۱,۷۳۲,۶۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۳,۳۰۵	۴۹.۵۷ %	۱,۲۳۱,۷۶۶	۱.۰۵ %	۵۳,۲۲۳,۶۰۱	۴۵.۴۶ %	۴۹۴,۳۷۷	۰.۴۲ %	۱,۹۳۲,۶۲۷	۱.۶۵ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۱۵,۸۰۷	۰.۳۶ %	۱,۶۹۹,۸۵۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۸۶,۷۱۴	۵۰.۳۴ %	۶۵۷,۲۹۷	۰.۵۷ %	۵۲,۰۰۸,۱۵۴	۴۵.۱۵ %	۵۳۸,۲۲۱	۰.۴۷ %	۱,۸۸۶,۹۳۶	۱.۶۴ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۹۳,۲۸۵	۰.۳۴ %	۱,۶۵۱,۰۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۴۲,۴۵۷	۵۰.۲۴ %	۷۸,۶۰۲	۰.۰۷ %	۵۲,۷۷۷,۹۸۸	۴۵.۷۶ %	۶۹۶,۹۹۰	۰.۶ %	۱,۷۸۳,۶۰۴	۱.۵۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳۹۲,۰۲۱	۰.۳۴ %	۱,۶۰۷,۰۸۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۵,۸۵۲	۴۹.۷۲ %	۴۴۹,۹۴۱	۰.۳۹ %	۵۳,۸۳۰,۶۵۹	۴۶.۱۳ %	۶۴۵,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۷۴۸,۴۸۹	۱.۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۹۲,۰۲۱	۰.۳۴ %	۱,۶۰۷,۰۸۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۷۴,۰۰۷	۴۹.۷۸ %	۴۴۹,۸۸۰	۰.۳۹ %	۵۳,۶۸۱,۴۲۵	۴۶.۱ %	۶۰۳,۶۷۸	۰.۵۲ %	۱,۷۴۸,۴۸۹	۱.۵ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...507 »