اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۴۰۹	۴۹.۷۲ %	۱,۶۹۸	۰.۰۶ %	۱,۰۷۰,۱۶۱	۳۹.۴ %	۲۵,۹۶۸	۰.۹۶ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۱۵۸	۴۹.۷۳ %	۱,۶۹۷	۰.۰۶ %	۱,۰۷۰,۱۶۱	۳۹.۴۲ %	۲۵,۳۸۸	۰.۹۴ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۵۵۶	۴۹.۷۱ %	۲,۶۹۵	۰.۱ %	۱,۰۷۰,۳۶۰	۳۹.۴۲ %	۲۴,۸۱۰	۰.۹۱ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۷۵,۸۲۵	۶.۴۷ %	۳۹,۰۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۰۷۵	۴۹.۶۲ %	۴,۶۹۰	۰.۱۷ %	۱,۰۷۰,۲۸۱	۳۹.۳۹ %	۲۴,۲۳۱	۰.۸۹ %	۵۴,۶۳۱	۲.۰۱ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۷۳,۷۰۶	۶.۳۸ %	۳۸,۸۲۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۷۵۹	۴۹.۵۹ %	۱۰,۸۲۲	۰.۴ %	۱,۰۷۰,۵۷۳	۳۹.۳۳ %	۲۳,۶۵۴	۰.۸۷ %	۵۴,۶۵۹	۲.۰۱ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۷۰,۵۷۰	۶.۲۸ %	۳۸,۹۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۸۹۷	۴۹.۵۴ %	۱۳,۳۲۴	۰.۴۹ %	۱,۰۷۰,۰۰۷	۳۹.۳۹ %	۲۳,۰۷۷	۰.۸۵ %	۵۴,۹۲۶	۲.۰۲ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۱۱۴	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۲۱	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۳ %	۲۲,۵۰۱	۰.۸۳ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۳ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۸۶۷	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۱۸	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۴ %	۲۱,۹۲۵	۰.۸۱ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۲۰	۴۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۴	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۵ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۹ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۳۷۳	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۱۰	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۶۳۳	۳۹.۴۸ %	۲۰,۷۷۶	۰.۷۷ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...507 »