به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند NAV صندوق از 1,000,000ریال در ابتدای سال93، به مبلغ 954,236ریال در تاریخ 31 خرداد ماه کاهش يافته است، با عنايت به تضمین بازدهی 20 درصدي ساليانه، مطابق با فرمول تضمین بازدهی صندوق بر اساس NAV صدور هر سرمايه‌گذار نسبت به NAV تاريخ93/03/31 با احتساب سودهاي پرداختي دوره‌هاي گذشته، سود قابل پرداخت محاسبه و توسط ضامن جبران خسارت به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.
لازم به توضيح است با توجه به كاهش ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري به كمتر از ارزش مبنا در پايان دوره، علاوه بر سودهاي قابل پرداخت كاهش ارزش واحدها تا سقف ارزش مبنا (يك ميليون ريال) در محاسبات لحاظ و به سرمايه‌گذاران پرداخت شده است.