اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸۱,۶۸۳	۱.۴۵ %	۱۷۵,۳۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۲۳۳	۵۹.۷۷ %	۵۴,۰۴۰	۰.۴۳ %	۴,۴۰۷,۷۱۴	۳۵.۲۱ %	۷۵,۲۶۹	۰.۶ %	۱۴۱,۳۷۷	۱.۱۳ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۸۱,۶۸۳	۱.۴۵ %	۱۷۵,۳۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۳۶۵	۵۹.۷۷ %	۵۴,۰۳۰	۰.۴۳ %	۴,۴۰۵,۷۴۰	۳۵.۲۲ %	۷۳,۸۳۷	۰.۵۹ %	۱۴۱,۳۷۷	۱.۱۳ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸۱,۶۸۳	۱.۴۶ %	۱۷۵,۳۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۷,۷۸۶	۶۰.۳۸ %	۵۴,۰۱۹	۰.۴۳ %	۴,۳۲۲,۷۵۵	۳۴.۶۳ %	۷۰,۴۴۰	۰.۵۶ %	۱۴۱,۳۷۷	۱.۱۳ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸۲,۰۰۹	۱.۴۵ %	۱۷۷,۳۲۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲,۷۵۲	۶۰.۰۶ %	۱۲۳,۰۳۵	۰.۹۸ %	۴,۳۱۵,۴۷۴	۳۴.۴۱ %	۶۹,۳۴۶	۰.۵۵ %	۱۴۲,۴۱۴	۱.۱۴ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸۲,۱۰۶	۱.۴۵ %	۱۷۵,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۷,۸۱۰	۶۰.۰۶ %	۱۰۸,۰۱۶	۰.۸۶ %	۴,۳۳۱,۳۶۳	۳۴.۵۶ %	۶۵,۹۵۴	۰.۵۳ %	۱۴۲,۴۹۰	۱.۱۴ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۸۲,۴۱۴	۱.۴۶ %	۱۷۶,۲۰۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۲,۷۷۶	۶۰.۲۷ %	۶۰,۰۰۰	۰.۴۸ %	۴,۳۳۵,۶۷۵	۳۴.۷۳ %	۶۲,۷۴۸	۰.۵ %	۱۴۲,۹۱۴	۱.۱۴ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۸۲,۳۹۱	۱.۴۶ %	۱۷۷,۶۰۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷,۷۸۸	۶۰.۱۵ %	۵۶,۰۰۰	۰.۴۵ %	۴,۳۶۰,۶۱۴	۳۴.۸۹ %	۶۰,۰۶۶	۰.۴۸ %	۱۴۳,۵۷۴	۱.۱۵ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۸۲,۳۲۸	۱.۴۵ %	۱۷۸,۷۰۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲,۷۴۸	۵۹.۷ %	۷۶,۴۴۶	۰.۶۱ %	۴,۴۳۲,۹۸۴	۳۵.۲۳ %	۵۷,۱۷۷	۰.۴۵ %	۱۴۳,۵۷۴	۱.۱۴ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۸۲,۳۲۸	۱.۴۵ %	۱۷۸,۷۰۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷,۸۵۸	۵۹.۷ %	۷۶,۴۲۵	۰.۶۱ %	۴,۴۳۲,۹۸۳	۳۵.۲۵ %	۵۳,۷۳۲	۰.۴۳ %	۱۴۳,۵۷۴	۱.۱۴ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...515 »