صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱.۴ % | ۱۸۳,۵۸۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸,۵۸۲ | ۵۸.۰۷ % | ۴۰۸,۱۲۶ | ۳.۱۵ % | ۴,۴۷۷,۰۸۲ | ۳۴.۵۴ % | ۳۴,۶۳۱ | ۰.۲۷ % | ۱۵۰,۰۱۲ | ۱.۱۶ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۸۱,۵۱۶ | ۱.۴۱ % | ۱۸۲,۲۸۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۳,۶۰۷ | ۵۸.۲۴ % | ۳۲۸,۵۱۵ | ۲.۵۴ % | ۴,۵۰۸,۹۸۶ | ۳۴.۹ % | ۴۵,۴۶۵ | ۰.۳۵ % | ۱۴۷,۹۰۸ | ۱.۱۴ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۸۱,۲۳۰ | ۱.۴۲ % | ۱۷۷,۹۹۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۵,۸۷۳ | ۵۸.۸۹ % | ۱۶۰,۴۴۹ | ۱.۲۶ % | ۴,۵۴۰,۳۵۸ | ۳۵.۵۸ % | ۴۱,۹۹۸ | ۰.۳۳ % | ۱۴۴,۴۶۹ | ۱.۱۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۸۱,۲۳۰ | ۱.۴۲ % | ۱۷۷,۹۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱,۶۱۲ | ۵۸.۸۹ % | ۱۶۰,۳۸۳ | ۱.۲۶ % | ۴,۵۴۰,۳۵۴ | ۳۵.۶ % | ۳۸,۵۷۱ | ۰.۳ % | ۱۴۴,۴۶۹ | ۱.۱۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۸۱,۲۳۰ | ۱.۴۲ % | ۱۷۷,۹۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۷,۳۵۶ | ۵۸.۹ % | ۱۶۰,۳۱۷ | ۱.۲۶ % | ۴,۵۲۹,۹۴۹ | ۳۵.۵۴ % | ۴۵,۵۲۹ | ۰.۳۶ % | ۱۴۴,۴۶۹ | ۱.۱۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۸۱,۲۳۰ | ۱.۴۲ % | ۱۷۷,۹۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳,۱۰۵ | ۵۸.۹ % | ۱۶۰,۲۵۲ | ۱.۲۶ % | ۴,۵۲۲,۳۱۹ | ۳۵.۵ % | ۴۹,۶۷۴ | ۰.۳۹ % | ۱۴۴,۴۶۹ | ۱.۱۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۸۱,۲۳۰ | ۱.۴۲ % | ۱۷۷,۹۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۸,۴۳۲ | ۵۸.۹۳ % | ۱۶۰,۱۸۶ | ۱.۲۶ % | ۴,۴۹۳,۹۵۱ | ۳۵.۳۲ % | ۶۸,۴۰۹ | ۰.۵۴ % | ۱۴۴,۴۶۹ | ۱.۱۴ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۸۱,۲۳۰ | ۱.۴۳ % | ۱۷۷,۹۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۶,۱۷۲ | ۵۸.۹۵ % | ۱۶۰,۱۲۰ | ۱.۲۶ % | ۴,۴۷۳,۰۷۴ | ۳۵.۱۸ % | ۸۲,۷۹۱ | ۰.۶۵ % | ۱۴۴,۴۶۹ | ۱.۱۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۸۱,۱۶۹ | ۱.۴۴ % | ۱۷۳,۸۶۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۱,۳۲۷ | ۵۹.۷۳ % | ۱۴۵,۸۱۴ | ۱.۱۶ % | ۴,۳۲۷,۲۸۹ | ۳۴.۵ % | ۷۹,۳۷۸ | ۰.۶۳ % | ۱۴۲,۸۰۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۸۱,۲۶۱ | ۱.۴۵ % | ۱۷۳,۱۲۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۶,۲۰۹ | ۵۹.۹۵ % | ۱۰۷,۰۰۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۳۲۲,۳۳۹ | ۳۴.۶۱ % | ۷۵,۹۷۲ | ۰.۶۱ % | ۱۴۱,۵۴۶ | ۱.۱۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5