اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۷ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۴,۵۶۱	۵۶.۹۷ %	۱۶۱,۲۳۸	۱.۲۱ %	۴,۹۸۴,۵۹۳	۳۷.۵۴ %	۵۸,۳۰۲	۰.۴۴ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۲ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۷ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹,۵۳۶	۵۷.۰۱ %	۱۶۱,۱۷۲	۱.۲۲ %	۴,۹۷۳,۹۵۴	۳۷.۵۱ %	۵۴,۴۳۱	۰.۴۱ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۲ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۸۱,۳۹۲	۱.۳۷ %	۱۸۰,۶۰۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۴,۵۶۶	۵۶.۹۵ %	۳۹۷,۲۱۴	۲.۹۹ %	۴,۷۵۳,۸۳۰	۳۵.۸۳ %	۵۰,۷۳۹	۰.۳۸ %	۱۴۷,۷۹۷	۱.۱۱ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۴۱۳	۵۷.۳۷ %	۲۸۲,۱۲۶	۲.۱۴ %	۴,۷۶۵,۹۸۷	۳۶.۲۲ %	۴۷,۰۶۰	۰.۳۶ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۳,۹۷۳	۵۷.۳۷ %	۲۸۲,۰۳۸	۲.۱۴ %	۴,۷۶۵,۹۸۶	۳۶.۲۵ %	۴۳,۳۸۰	۰.۳۳ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۸۴۶	۵۷.۴۵ %	۲۸۱,۹۵۰	۲.۱۵ %	۴,۷۴۸,۸۷۳	۳۶.۱۹ %	۳۹,۷۰۵	۰.۳ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۸ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۴,۰۹۳	۵۷.۲۷ %	۲۶۷,۸۸۳	۲.۰۴ %	۴,۸۰۳,۲۵۲	۳۶.۵۱ %	۳۶,۱۰۶	۰.۲۷ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۳ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۸ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸,۹۳۶	۵۷.۲۷ %	۲۶۷,۸۰۳	۲.۰۴ %	۴,۸۰۳,۲۵۱	۳۶.۵۴ %	۳۲,۴۵۸	۰.۲۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۳ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۹ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۳,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۲۶۷,۷۲۲	۲.۰۴ %	۴,۷۶۴,۳۶۶	۳۶.۳۵ %	۳۶,۱۶۱	۰.۲۸ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۴ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۸۱,۶۳۲	۱.۳۹ %	۱۸۲,۷۳۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۸,۸۳۶	۵۷.۶ %	۲۳۶,۶۴۶	۱.۸۱ %	۴,۷۵۱,۸۳۸	۳۶.۴ %	۳۲,۵۰۴	۰.۲۵ %	۱۴۹,۰۳۱	۱.۱۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...515 »