اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۷۲,۶۲۴	۰.۱۷ %	۲,۱۳۱,۲۲۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۸۴,۴۵۲	۵۵.۵۲ %	۱,۴۸۴,۵۳۶	۰.۶۸ %	۹۰,۹۶۳,۳۲۰	۴۱.۴۴ %	۹۶۸,۱۲۶	۰.۴۴ %	۱,۷۲۰,۵۲۲	۰.۷۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳۷۱,۵۸۶	۰.۱۶ %	۲,۰۷۱,۰۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۳۷,۳۲۶	۵۲.۳۱ %	۲,۴۰۹,۲۵۷	۱.۰۳ %	۱۰۳,۶۸۱,۴۷۰	۴۴.۴۸ %	۹۵۰,۶۱۲	۰.۴۱ %	۱,۶۷۶,۲۸۰	۰.۷۲ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳۷۰,۸۰۹	۰.۱۷ %	۲,۰۱۵,۹۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۵,۷۱۲	۴۹.۰۹ %	۱,۶۰۵,۶۲۰	۰.۷۴ %	۱۰۴,۲۹۱,۴۹۱	۴۷.۸۷ %	۹۷۷,۳۷۶	۰.۴۵ %	۱,۶۳۵,۲۸۳	۰.۷۵ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۷۰,۸۰۹	۰.۱۷ %	۲,۰۱۵,۹۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۷,۸۴۹	۴۹.۲۱ %	۱,۶۰۵,۴۰۴	۰.۷۴ %	۱۰۳,۶۶۸,۴۱۰	۴۷.۷۳ %	۱,۰۱۶,۲۰۰	۰.۴۷ %	۱,۶۳۵,۲۸۳	۰.۷۵ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۷۰,۸۰۹	۰.۱۷ %	۲,۰۱۵,۹۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۴۷,۱۶۱	۴۹.۳۴ %	۱,۲۵۲,۰۶۲	۰.۵۸ %	۱۰۳,۳۸۵,۴۶۱	۴۷.۷۴ %	۱,۰۴۵,۷۱۰	۰.۴۸ %	۱,۶۳۵,۲۸۳	۰.۷۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۷۱,۵۶۷	۰.۱۷ %	۲,۰۵۸,۷۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۹,۹۹۸	۴۹.۸۴ %	۲,۶۹۱,۴۸۶	۱.۲۶ %	۹۹,۶۳۰,۱۵۵	۴۶.۵ %	۱,۰۹۲,۴۲۶	۰.۵۱ %	۱,۶۳۲,۵۲۴	۰.۷۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۷۱,۸۳۸	۰.۱۸ %	۲,۰۵۶,۷۸۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۰۶,۱۷۶	۵۰.۴۲ %	۴,۰۰۲,۵۴۵	۱.۸۹ %	۹۵,۷۶۷,۰۳۸	۴۵.۲۵ %	۱,۱۲۵,۳۱۹	۰.۵۳ %	۱,۶۲۴,۱۷۰	۰.۷۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۶۲,۱۶۶	۰.۲۲ %	۲,۰۰۳,۳۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۷,۶۲۸	۵۱.۲۹ %	۱,۲۰۷,۳۸۶	۰.۵۸ %	۹۴,۶۸۶,۶۵۸	۴۵.۴۷ %	۱,۴۶۴,۶۱۵	۰.۷ %	۱,۶۱۳,۴۳۷	۰.۷۷ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۷۳,۵۱۱	۰.۱۸ %	۲,۰۳۴,۶۰۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴,۵۱۲	۵۱.۳ %	۹۴۲,۱۴۱	۰.۴۵ %	۹۴,۷۳۵,۳۲۱	۴۵.۵۵ %	۱,۵۳۷,۹۳۳	۰.۷۴ %	۱,۶۵۶,۹۵۹	۰.۸ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...515 »