صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴۰۳,۳۴۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۱۶,۰۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۳۹,۹۲۴ | ۵۳.۱۹ % | ۷۰۳,۶۳۳ | ۰.۲۹ % | ۱۰۴,۷۳۸,۹۳۵ | ۴۳.۸۲ % | ۱,۴۹۲,۰۲۷ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۴۷,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۴۰۱,۴۴۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۶,۸۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۵۶,۷۳۲ | ۵۳.۱۷ % | ۲۶۶,۸۱۱ | ۰.۱۱ % | ۱۰۵,۳۱۱,۳۳۴ | ۴۴.۰۷ % | ۱,۴۶۲,۵۰۷ | ۰.۶۱ % | ۲,۰۰۱,۰۶۱ | ۰.۸۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۴۰۱,۴۴۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۶,۸۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۶۶,۹۶۵ | ۵۳.۲۳ % | ۲۶۶,۷۷۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰۵,۰۶۸,۸۷۴ | ۴۴.۰۵ % | ۱,۳۸۳,۰۷۷ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۰۱,۰۶۱ | ۰.۸۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۴۰۱,۴۴۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۶,۸۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۷۶,۸۲۰ | ۵۳.۱۹ % | ۱,۱۷۹,۸۴۷ | ۰.۴۹ % | ۱۰۴,۳۰۶,۶۱۰ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۳۲۴,۵۱۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۰۱,۰۶۱ | ۰.۸۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۹۷,۸۲۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۱۷,۷۵۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۸۳,۹۹۰ | ۵۳.۴۸ % | ۱,۰۵۱,۹۲۲ | ۰.۴۴ % | ۱۰۲,۹۸۳,۶۲۱ | ۴۳.۴۴ % | ۱,۳۳۲,۰۸۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۰۹,۱۷۰ | ۰.۸۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۸۸,۵۹۳ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۵۸,۳۱۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۱۱,۳۴۷ | ۵۳.۸۳ % | ۱,۹۵۱,۳۶۰ | ۰.۸۳ % | ۱۰۰,۶۰۱,۲۱۴ | ۴۲.۶۷ % | ۱,۳۳۲,۰۴۲ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۹۰۲ | ۰.۸۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۷۸,۵۳۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۴۹,۸۹۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۲۴,۵۰۹ | ۵۲.۵۱ % | ۸۱۱,۳۹۷ | ۰.۳۴ % | ۱۰۷,۶۲۵,۳۶۵ | ۴۴.۵۶ % | ۱,۳۴۴,۸۸۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۹۸,۷۰۶ | ۰.۸۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۷۶,۹۵۷ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۸۱,۶۰۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۵۰,۸۷۰ | ۵۱.۱۹ % | ۳۹۳,۹۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱۰۷,۴۷۷,۰۸۴ | ۴۶.۰۲ % | ۱,۲۸۷,۷۵۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۴,۵۸۵ | ۰.۸۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۷۵,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۲۸,۲۲۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۶۴,۴۴۶ | ۵۱.۰۹ % | ۳۵۱,۱۹۴ | ۰.۱۵ % | ۱۰۸,۰۴۶,۹۶۸ | ۴۶.۲ % | ۱,۲۴۶,۷۳۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۳۴,۵۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۷۵,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۲۸,۲۲۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۹,۳۷۹ | ۵۱.۱۷ % | ۳۵۱,۱۴۷ | ۰.۱۵ % | ۱۰۷,۵۷۰,۵۱۹ | ۴۶.۱۱ % | ۱,۲۳۹,۸۳۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۳۴,۵۸۵ | ۰.۸۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5