صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۴۲۴,۱۹۰ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۷۴,۹۸۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۸۸,۴۵۰ | ۵۲.۳۴ % | ۱,۸۷۲,۶۰۳ | ۰.۷۳ % | ۱۱۳,۴۲۵,۷۶۴ | ۴۴.۵ % | ۱,۰۵۷,۳۱۷ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۰,۱۷۱ | ۰.۸۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۴۲۴,۹۵۰ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۵۰,۲۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۲۷,۵۰۰ | ۵۲.۷۸ % | ۱,۱۴۹,۴۱۰ | ۰.۴۶ % | ۱۱۱,۹۳۴,۷۵۷ | ۴۴.۳۱ % | ۱,۱۱۷,۹۶۵ | ۰.۴۴ % | ۲,۱۱۱,۴۵۱ | ۰.۸۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۴۲۴,۲۳۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۳۳,۷۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۳۴,۸۷۲ | ۵۳.۲۱ % | ۲,۰۲۰,۱۸۰ | ۰.۸۱ % | ۱۰۹,۰۰۹,۳۹۰ | ۴۳.۵۳ % | ۱,۱۱۰,۷۲۱ | ۰.۴۴ % | ۲,۰۶۲,۰۳۸ | ۰.۸۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴۲۲,۵۰۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۸۲,۰۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۳۷,۳۹۲ | ۵۳.۹۴ % | ۲,۰۸۵,۲۸۵ | ۰.۸۴ % | ۱۰۵,۴۶۸,۰۳۷ | ۴۲.۷۳ % | ۱,۱۷۲,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۶۷,۲۷۶ | ۰.۸۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴۲۲,۵۰۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۸۲,۰۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۹,۴۴۵ | ۵۴.۱۴ % | ۲,۰۸۵,۰۰۰ | ۰.۸۵ % | ۱۰۴,۵۳۹,۱۵۱ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۱۱۰,۱۹۹ | ۰.۴۵ % | ۲,۰۶۷,۲۷۶ | ۰.۸۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴۲۲,۵۰۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۸۲,۰۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۶۹,۴۱۶ | ۵۴.۰۶ % | ۳,۵۰۹,۴۲۱ | ۱.۴۳ % | ۱۰۲,۹۲۵,۷۵۶ | ۴۱.۸۵ % | ۱,۵۸۸,۳۹۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۶۷,۲۷۶ | ۰.۸۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴۱۷,۸۱۱ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۲۵,۶۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۹۴,۶۰۳ | ۵۳.۰۴ % | ۱,۷۲۷,۷۱۶ | ۰.۶۹ % | ۱۰۹,۶۴۸,۰۹۰ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۵۱۵,۲۰۵ | ۰.۶ % | ۲,۰۳۰,۷۲۵ | ۰.۸۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴۱۳,۳۰۸ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۷,۹۹۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۹۴,۵۵۷ | ۵۱.۸۶ % | ۲,۰۲۰,۶۱۱ | ۰.۸۲ % | ۱۰۹,۶۵۹,۶۲۳ | ۴۴.۶۸ % | ۱,۵۵۹,۴۹۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۰۵۸,۹۰۶ | ۰.۸۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴۰۹,۸۷۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۰۴,۷۷۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۸,۰۰۳ | ۵۳.۲۲ % | ۵۲۷,۵۲۲ | ۰.۲۲ % | ۱۰۴,۷۶۰,۷۵۹ | ۴۳.۸۳ % | ۱,۵۳۷,۲۱۰ | ۰.۶۴ % | ۲,۰۷۰,۱۰۱ | ۰.۸۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5