اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۷۱,۵۶۷	۰.۱۷ %	۲,۰۵۸,۷۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۹,۹۹۸	۴۹.۸۴ %	۲,۶۹۱,۴۸۶	۱.۲۶ %	۹۹,۶۳۰,۱۵۵	۴۶.۵ %	۱,۰۹۲,۴۲۶	۰.۵۱ %	۱,۶۳۲,۵۲۴	۰.۷۶ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۷۱,۸۳۸	۰.۱۸ %	۲,۰۵۶,۷۸۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۰۶,۱۷۶	۵۰.۴۲ %	۴,۰۰۲,۵۴۵	۱.۸۹ %	۹۵,۷۶۷,۰۳۸	۴۵.۲۵ %	۱,۱۲۵,۳۱۹	۰.۵۳ %	۱,۶۲۴,۱۷۰	۰.۷۷ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۶۲,۱۶۶	۰.۲۲ %	۲,۰۰۳,۳۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۷,۶۲۸	۵۱.۲۹ %	۱,۲۰۷,۳۸۶	۰.۵۸ %	۹۴,۶۸۶,۶۵۸	۴۵.۴۷ %	۱,۴۶۴,۶۱۵	۰.۷ %	۱,۶۱۳,۴۳۷	۰.۷۷ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۷۳,۵۱۱	۰.۱۸ %	۲,۰۳۴,۶۰۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴,۵۱۲	۵۱.۳ %	۹۴۲,۱۴۱	۰.۴۵ %	۹۴,۷۳۵,۳۲۱	۴۵.۵۵ %	۱,۵۳۷,۹۳۳	۰.۷۴ %	۱,۶۵۶,۹۵۹	۰.۸ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۷۴,۴۳۱	۰.۱۸ %	۲,۰۹۴,۷۷۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۲,۱۹۲	۵۱.۲ %	۲۴۸,۸۷۴	۰.۱۲ %	۹۵,۷۴۴,۱۴۷	۴۵.۹۸ %	۱,۴۸۲,۶۵۲	۰.۷۱ %	۱,۶۸۰,۴۹۴	۰.۸۱ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳۷۴,۴۳۱	۰.۱۸ %	۲,۰۹۴,۷۷۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۳۲,۶۴۵	۵۱.۲۵ %	۲۴۸,۸۴۰	۰.۱۲ %	۹۵,۴۹۳,۰۹۳	۴۵.۹۴ %	۱,۴۵۵,۲۳۶	۰.۷ %	۱,۶۸۰,۴۹۴	۰.۸۱ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۷۴,۴۳۱	۰.۱۸ %	۲,۰۹۴,۷۷۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۳۳,۸۵۷	۵۱.۶۲ %	۹۰۲,۳۱۰	۰.۴۴ %	۹۳,۸۳۱,۱۹۱	۴۵.۲۵ %	۱,۴۵۰,۱۲۴	۰.۷ %	۱,۶۸۰,۴۹۴	۰.۸۱ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۳۷۴,۹۸۹	۰.۱۷ %	۲,۱۵۳,۰۹۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۵۴,۶۳۹	۴۹.۳۶ %	۱,۷۹۷,۵۴۹	۰.۸۳ %	۱۰۲,۱۸۳,۳۵۴	۴۷.۱۶ %	۱,۵۳۴,۶۰۹	۰.۷۱ %	۱,۶۸۴,۰۵۸	۰.۷۸ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۷۵,۵۵۷	۰.۱۸ %	۲,۲۱۱,۶۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۷۴,۶۷۴	۴۶.۹۴ %	۱,۶۳۷,۶۱۴	۰.۷۹ %	۱۰۲,۰۷۳,۳۷۴	۴۹.۴۶ %	۱,۵۰۲,۸۷۸	۰.۷۳ %	۱,۶۸۷,۸۹۲	۰.۸۲ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...514 »