صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۸۸,۵۹۳ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۵۸,۳۱۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۱۱,۳۴۷ | ۵۳.۸۳ % | ۱,۹۵۱,۳۶۰ | ۰.۸۳ % | ۱۰۰,۶۰۱,۲۱۴ | ۴۲.۶۷ % | ۱,۳۳۲,۰۴۲ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۹۰۲ | ۰.۸۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۷۸,۵۳۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۴۹,۸۹۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۲۴,۵۰۹ | ۵۲.۵۱ % | ۸۱۱,۳۹۷ | ۰.۳۴ % | ۱۰۷,۶۲۵,۳۶۵ | ۴۴.۵۶ % | ۱,۳۴۴,۸۸۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۹۸,۷۰۶ | ۰.۸۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۷۶,۹۵۷ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۸۱,۶۰۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۵۰,۸۷۰ | ۵۱.۱۹ % | ۳۹۳,۹۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱۰۷,۴۷۷,۰۸۴ | ۴۶.۰۲ % | ۱,۲۸۷,۷۵۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۴,۵۸۵ | ۰.۸۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۷۵,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۲۸,۲۲۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۶۴,۴۴۶ | ۵۱.۰۹ % | ۳۵۱,۱۹۴ | ۰.۱۵ % | ۱۰۸,۰۴۶,۹۶۸ | ۴۶.۲ % | ۱,۲۴۶,۷۳۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۳۴,۵۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۷۵,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۲۸,۲۲۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۹,۳۷۹ | ۵۱.۱۷ % | ۳۵۱,۱۴۷ | ۰.۱۵ % | ۱۰۷,۵۷۰,۵۱۹ | ۴۶.۱۱ % | ۱,۲۳۹,۸۳۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۳۴,۵۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۷۵,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۲۸,۲۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۹۳,۳۹۷ | ۵۱.۳ % | ۸۲۵,۳۳۸ | ۰.۳۵ % | ۱۰۶,۴۸۷,۹۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۱,۱۹۰,۹۵۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۳۴,۵۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۷۴,۹۳۳ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۳۸,۸۸۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۰۹,۶۵۷ | ۵۱.۴۶ % | ۱,۵۴۱,۰۷۰ | ۰.۶۷ % | ۱۰۵,۰۴۰,۲۰۳ | ۴۵.۳۴ % | ۱,۱۴۲,۱۴۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۲۸,۰۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۷۳,۷۳۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۳۷۷,۵۸۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۹۲,۳۷۵ | ۵۲.۱۹ % | ۴۵۹,۹۴۸ | ۰.۲ % | ۹۷,۳۹۷,۲۰۰ | ۴۳.۱۵ % | ۵,۴۰۱,۲۸۰ | ۲.۳۹ % | ۱,۹۱۳,۴۹۹ | ۰.۸۵ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۷۳,۶۳۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۳۴۲,۳۱۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۱۷,۱۲۱ | ۵۳.۳۱ % | ۱,۲۹۸,۸۰۹ | ۰.۵۷ % | ۱۰۰,۰۶۲,۸۴۳ | ۴۳.۶۵ % | ۱,۰۴۵,۷۵۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۹۱۳,۸۳۵ | ۰.۸۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۷۳,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۲۷۸,۲۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۳۰,۴۷۰ | ۵۳.۶۳ % | ۲,۶۹۶,۶۹۰ | ۱.۱۸ % | ۹۷,۴۲۳,۸۶۵ | ۴۲.۷۸ % | ۱,۰۳۳,۷۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۷۹۸,۱۰۹ | ۰.۷۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5